Organizacja Trio management solutions osiągnęła 1 214 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 199 262 zł. Pozostałe przychody to 15 501 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 698 606 zł.
Strata netto wyniosła 499 344 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 146 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 214 763 zł w 2024 roku.
• 17 474 zł w 2023 roku.
• 2 999 169 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -499 344 zł w 2024 roku.
• -123 322 zł w 2023 roku.
• -522 627 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trio management solutions wynosi -515 tys. zł.
EBITDA Trio management solutions wynosi -499 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -514 845 zł w
2024 roku.
• -121 904 zł w
2023 roku.
• -451 661 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
132 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -499 361 zł w
2024 roku.
• -48 989 zł w
2023 roku.
• -239 879 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trio management solutions wynosi 809 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 036 906 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -925 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 809 842 zł w 2024 roku.
• 11 650 zł w 2023 roku.
• 1 999 446 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trio management solutions wynosi 89,2%. To oznacza, że firma ma szansę 89,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 12,66% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 89,2% w 2024 roku.
• 88,8% w 2023 roku.
• 2,13% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Trio management solutions wyniosły 1 714 107
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-133 413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 61 246 zł w 2023 roku
• 948 682 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
27% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trio management solutions wyniosła 1 023 750 zł.
a
ktywa trwałe to 709 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 313 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 023 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 777 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 800 754 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -394 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 023 750 zł w 2024 roku.
• 2 937 389 zł w 2023 roku.
• 2 679 819 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trio management solutions wyniosły 2 800 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 023 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 274%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 800 754 zł w 2024 roku
• 4 215 048 zł w 2023 roku
• 2 913 386 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 274% w 2024 roku
• 144% w 2023 roku
• 109% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trio management solutions wykazała przychody na poziomie 1 214 763 zł.
Organizacja zarobiła -499 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -499 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2020 roku