Organizacja Hydromet osiągnęła 5 083 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 042 630 zł. Pozostałe przychody to 41 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 836 279 zł.
Zysk netto wyniósł 206 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 300 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 083 830 zł w 2023 roku.
• 5 159 083 zł w 2022 roku.
• 4 175 285 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 351 zł w 2023 roku.
• 368 866 zł w 2022 roku.
• 461 767 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydromet wynosi 189 tys. zł.
EBITDA Hydromet wynosi 278 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 302 zł w
2023 roku.
• 400 327 zł w
2022 roku.
• 506 623 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 278 100 zł w
2023 roku.
• 460 863 zł w
2022 roku.
• 562 401 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydromet wynosi 5 732 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 518 109 zł a 12 709 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 732 734 zł w 2023 roku.
• 6 416 525 zł w 2022 roku.
• 6 028 773 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydromet wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 704 690
zł.
Koszty operacyjne Hydromet wyniosły 4 853 328
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
210 570 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 704 690 zł w 2023 roku
• 2 423 452 zł w 2022 roku
• 1 883 319 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydromet wyniosła 2 454 494 zł.
a
ktywa trwałe to 357 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 096 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 454 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 024 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 430 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 454 494 zł w 2023 roku.
• 2 525 183 zł w 2022 roku.
• 2 365 256 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydromet wyniosły 430 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 454 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 430 349 zł w 2023 roku
• 522 955 zł w 2022 roku
• 501 011 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydromet wykazała przychody na poziomie 5 083 830 zł.
Organizacja zarobiła 230 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 847 zł w 2023 roku
• 39 181 zł w 2022 roku
• 40 770 zł w 2021 roku