Organizacja Adamex industry osiągnęła 2 652 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 478 383 zł. Pozostałe przychody to 174 012 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 809 077 zł.
Zysk netto wyniósł 669 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 442 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 652 395 zł w 2023 roku.
• 2 409 869 zł w 2022 roku.
• 2 620 330 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 669 307 zł w 2023 roku.
• 482 648 zł w 2022 roku.
• 227 968 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamex industry wynosi 5 990 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 544 932 zł a 9 370 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 997 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 990 422 zł w 2023 roku.
• 4 580 122 zł w 2022 roku.
• 3 339 724 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamex industry wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 762 539
zł.
Koszty operacyjne Adamex industry wyniosły 1 900 960
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 762 539 zł w 2023 roku
• 854 185 zł w 2022 roku
• 880 955 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamex industry wyniosła 3 043 161 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 617 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 425 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 043 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 059 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 983 252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 505 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 043 161 zł w 2023 roku.
• 2 818 829 zł w 2022 roku.
• 2 642 077 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamex industry wyniosły 983 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 043 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 983 252 zł w 2023 roku
• 1 428 226 zł w 2022 roku
• 1 734 121 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamex industry wykazała przychody na poziomie 2 652 395 zł.
Organizacja zarobiła 745 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 547 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 669 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 547 zł w 2023 roku
• 50 542 zł w 2022 roku
• 63 254 zł w 2021 roku