Organizacja Spółdzielnia promas osiągnęła 2 523 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 502 300 zł. Pozostałe przychody to 21 507 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 239 383 zł.
Zysk netto wyniósł 262 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 523 807 zł w 2024 roku.
• 2 364 989 zł w 2023 roku.
• 2 232 444 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 917 zł w 2024 roku.
• 305 042 zł w 2023 roku.
• 235 315 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia promas wynosi 315 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia promas wynosi 425 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 314 917 zł w
2024 roku.
• 362 104 zł w
2023 roku.
• 282 495 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 424 917 zł w
2024 roku.
• 472 104 zł w
2023 roku.
• 417 695 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia promas wynosi 4 745 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 011 399 zł a 10 727 463 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 745 607 zł w 2024 roku.
• 4 839 895 zł w 2023 roku.
• 4 324 018 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia promas wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
pozostaje bez zmian
w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 111 420
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia promas wyniosły 2 187 384
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 355 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 111 420 zł w 2024 roku
• 982 445 zł w 2023 roku
• 930 168 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia promas wyniosła 2 782 624 zł.
a
ktywa trwałe to 540 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 241 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 782 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 681 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 758 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 782 624 zł w 2024 roku.
• 2 810 592 zł w 2023 roku.
• 2 597 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia promas wyniosły 100 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 782 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 758 zł w 2024 roku
• 86 502 zł w 2023 roku
• 71 765 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia promas wykazała przychody na poziomie 2 523 807 zł.
Organizacja zarobiła 288 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 003 zł w 2024 roku
• 30 169 zł w 2023 roku
• 23 273 zł w 2022 roku