Organizacja Spółdzielnia promas osiągnęła 2 364 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 360 792 zł. Pozostałe przychody to 4197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 055 750 zł.
Zysk netto wyniósł 305 042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 364 989 zł w 2023 roku.
• 2 232 444 zł w 2022 roku.
• 2 571 147 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 042 zł w 2023 roku.
• 235 315 zł w 2022 roku.
• 338 089 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia promas wynosi 362 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia promas wynosi 472 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 362 104 zł w
2023 roku.
• 282 495 zł w
2022 roku.
• 437 528 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 472 104 zł w
2023 roku.
• 417 695 zł w
2022 roku.
• 600 448 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia promas wynosi 4 839 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 043 068 zł a 10 896 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 839 895 zł w 2023 roku.
• 4 324 018 zł w 2022 roku.
• 4 829 054 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia promas wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 982 445
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia promas wyniosły 1 998 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 982 445 zł w 2023 roku
• 930 168 zł w 2022 roku
• 847 484 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia promas wyniosła 2 810 592 zł.
a
ktywa trwałe to 650 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 159 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 810 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 724 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 502 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 810 592 zł w 2023 roku.
• 2 597 714 zł w 2022 roku.
• 2 646 278 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia promas wyniosły 86 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 810 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 502 zł w 2023 roku
• 71 765 zł w 2022 roku
• 296 144 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia promas wykazała przychody na poziomie 2 364 989 zł.
Organizacja zarobiła 335 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 169 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 169 zł w 2023 roku
• 23 273 zł w 2022 roku
• 33 437 zł w 2021 roku