Usługi remontowe i modernizacyjne dla wojska i służb mundurowych
Modernizacje jednostek pływających oraz sprzętu lotniczego
Współpraca z producentami z branży obronnej w Polsce i zagranicą
Obsługa i kalibracja symulatorów wojskowych
THORMEX Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Warszawie, która została założona w 2008 roku. Działa na rynku obrotu uzbrojeniem i specjalistycznym sprzętem, a od 2010 roku operuje pod swoją obecną nazwą, jako spółka prawa handlowego. Oferta THORMEX skierowana jest głównie do polskich i zagranicznych służb mundurowych oraz agencji rządowych, w tym wojska, policji oraz służb specjalnych, a także innych instytucji zajmujących się utrzymaniem porządku publicznego. Firma zajmuje się dostawami uzbrojenia, specjalistycznego wyposażenia, a także części zamiennych, oferując kompleksowe usługi remontowe oraz modernizacyjne. THORMEX specjalizuje się w różnych dziedzinach, w tym w modernizacji i naprawie jednostek pływających, remontach systemów uzbrojenia podwodnego oraz armat morskich. Dodatkowo obsługuje lotnicze systemy paliwowe i hydrauliczne oraz zajmuje się remontami sprzętu wojsk lądowych. Firma ma na swoim koncie współpracę z wieloma renomowanymi producentami z branży obronnej zarówno w Polsce, jak i za granicą, co pozwoliło jej wypracować silne relacje biznesowe. Współpraca z dostawcami technologii z Europy, USA oraz z krajów byłego ZSRR i Bliskiego Wschodu przyczynia się do ciągłego rozwoju firmy i jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thormex osiągnęła 17 429 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 242 104 zł. Pozostałe przychody to 187 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 936 293 zł.
Zysk netto wyniósł 3 305 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 957 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 429 219 zł w 2023 roku.
• 4 858 583 zł w 2022 roku.
• 4 929 142 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 272 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 305 811 zł w 2023 roku.
• -71 594 zł w 2022 roku.
• 756 213 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thormex wynosi 4,21 mln zł.
EBITDA Thormex wynosi 4,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
346 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 208 503 zł w
2023 roku.
• -134 590 zł w
2022 roku.
• 920 795 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
346 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 208 503 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thormex wynosi 33 425 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 582 672 zł a 46 281 350 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 138 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 425 394 zł w 2023 roku.
• 9 434 962 zł w 2022 roku.
• 12 560 548 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thormex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 999 939
zł.
Koszty operacyjne Thormex wyniosły 13 033 601
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 999 939 zł w 2023 roku
• 522 435 zł w 2022 roku
• 659 859 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thormex wyniosła 16 633 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 633 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 633 303 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 443 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 189 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 755 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 633 303 zł w 2023 roku.
• 8 899 213 zł w 2022 roku.
• 11 046 515 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thormex wyniosły 5 189 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 633 303 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 764 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 189 740 zł w 2023 roku
• 638 003 zł w 2022 roku
• 2 713 711 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thormex wykazała przychody na poziomie 17 429 219 zł.
Organizacja zarobiła 4 391 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 085 448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 305 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 034 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 085 448 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 145 712 zł w 2021 roku