Produkcja opakowań kartonowych i kaszerowanych z nadrukiem
Elastyczne podejście do produkcji z możliwością realizacji krótkich serii
Usługi projektowania i dostosowywania opakowań do potrzeb klienta
Specjalizacja w opakowaniach dla różnych branż, w tym gastronomii i kosmetyków
Techniki uszlachetniania dla zwiększenia estetyki i funkcjonalności opakowań
OPAK-SERVICE to dynamiczna drukarnia offsetowa oraz producent opakowań kartonowych i kaszerowanych posiadająca swoją siedzibę w Łodzi. Firma oferuje kompleksowe usługi, od fazy projektowania graficznego, aż po realizację finalnych produktów, co umożliwia jej dostosowanie się do szeregu potrzeb klientów. Oferowane przez OPAK-SERVICE opakowania są nie tylko estetyczne, ale także funkcjonalne, zapewniając doskonałą ochronę zawartości. Współpraca z tym przedsiębiorstwem daje możliwość skorzystania z różnych technik uszlachetniania, co pozwala na wyróżnienie produktów na tle konkurencji. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji zarówno opakowań jednostkowych, jak i zbiorczych, a także etykiet i ulotek produktowych. OPAK-SERVICE kładzie duży nacisk na elastyczność produkcji, co pozwala na szybkie realizowanie zamówień, nawet w krótkich seriach. Kluczowe dla działalności firmy jest także dążenie do proekologicznych rozwiązań, oferując opakowania co najmniej w części wykonane z materiałów ekologicznych, co jest odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania rynku. Dotychczasowe osiągnięcia obejmują zrealizowanie licznych projektów dla szerokiego wachlarza branż, w tym kosmetycznej, spożywczej oraz odzieżowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opak-service osiągnęła 4 804 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 791 819 zł. Pozostałe przychody to 12 655 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 064 987 zł.
Strata netto wyniosła 273 168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 804 474 zł w 2022 roku.
• 4 794 324 zł w 2021 roku.
• 3 449 111 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -92 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -273 168 zł w 2022 roku.
• 175 346 zł w 2021 roku.
• -221 824 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opak-service wynosi -223 tys. zł.
EBITDA Opak-service wynosi -139 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -223 302 zł w
2022 roku.
• 377 725 zł w
2021 roku.
• -125 790 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
89 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -139 265 zł w
2022 roku.
• 456 553 zł w
2021 roku.
• -49 238 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opak-service wynosi 3 494 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 011 185 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -127 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 494 872 zł w 2022 roku.
• 4 402 097 zł w 2021 roku.
• 2 664 664 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opak-service wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,217% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
• 1,34% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 284 974
zł.
Koszty operacyjne Opak-service wyniosły 5 015 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 284 974 zł w 2022 roku
• 1 077 784 zł w 2021 roku
• 996 331 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
•
27% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opak-service wyniosła 1 728 147 zł.
a
ktywa trwałe to 356 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 371 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 728 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 389 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 338 960 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 728 147 zł w 2022 roku.
• 1 966 457 zł w 2021 roku.
• 2 461 846 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opak-service wyniosły 1 338 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 728 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 338 960 zł w 2022 roku
• 1 293 791 zł w 2021 roku
• 1 974 837 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opak-service wykazała przychody na poziomie 4 804 474 zł.
Organizacja zarobiła -273 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -273 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 10 311 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Opak-service wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rogowski Paweł
posiada 670 udziałów, które stanowią 67% firmy.