Organizacja Kartonnage joye polska osiągnęła 4 336 056 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 336 056 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 102 294 zł.
Zysk netto wyniósł 233 763 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 509 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 336 056 zł w 2023 roku.
• 4 959 564 zł w 2022 roku.
• 3 825 284 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 233 763 zł w 2023 roku.
• 378 561 zł w 2022 roku.
• 269 137 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kartonnage joye polska wynosi 349 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kartonnage joye polska wynosi 5 309 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 483 859 zł a 10 840 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 650 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 309 614 zł w 2023 roku.
• 6 120 171 zł w 2022 roku.
• 4 460 588 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kartonnage joye polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,547% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kartonnage joye polska wyniosły 3 987 034
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kartonnage joye polska wyniosła 3 029 848 zł.
a
ktywa trwałe to 533 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 496 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 029 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 978 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 051 370 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 029 848 zł w 2023 roku.
• 3 166 860 zł w 2022 roku.
• 2 654 842 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kartonnage joye polska wyniosły 1 051 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 029 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -250 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 051 370 zł w 2023 roku
• 1 434 127 zł w 2022 roku
• 1 543 040 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kartonnage joye polska wykazała przychody na poziomie 4 336 056 zł.
Organizacja zarobiła 252 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 233 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 609 zł w 2023 roku
• 41 239 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kartonnage joye polska wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Foryś Rafał
posiada 8000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kartonnage Joye Nv Z Siedzibą W Belgii
posiada 8000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Foryś Rafał (50% udziałów)
• Kartonnage Joye Nv Z Siedzibą W Belgii (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2017 do 22.12.2017:
• Foryś Rafał (50% udziałów)
• Kartonnage Joye Nv Z Siedzibą W Belgii (50% udziałów)