SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Oferowanie probiotyków, multiwitamin, i preparatów dla kobiet
Rejestracja suplementów zgodnie z wymogami prawa
Produkcja suplementów diety dla zwierząt
Zachowanie standardów jakości GMP i HACCP
Bioticom jest uznawanym producentem kontraktowym suplementów diety, który działa na rynku od wielu lat. Specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych suplementów diety oraz dietetycznych produktów spożywczych. W ofercie firmy znajdują się preparaty mające na celu wsparcie zdrowia, w tym probiotyki, synbiotyki, multiwitaminy, a także produkty skierowane do różnych grup wiekowych oraz specyficznych potrzeb zdrowotnych, takich jak suplementy dla kobiet w ciąży, karmiących czy w okresie menopauzy. Bioticom dba o jakość swoich wyrobów, stosując surowce najwyższej jakości oraz przestrzegając standardów produkcji GMP i HACCP. Klientom oferuje pełne wsparcie w zakresie opracowywania receptur oraz rejestracji suplementów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto podkreślić, że Bioticom nie ogranicza się tylko do produkcji dla ludzi, ale również oferuje suplementy diety dla zwierząt, spełniając potrzeby rynku w zakresie zdrowia i odżywiania zwierząt domowych. W ciągłej ekspansji firma stawia na innowacje i rozwój, co przyciąga zarówno krajowych, jak i zagranicznych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bioticom osiągnęła 12 194 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 194 340 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 381 248 zł.
Zysk netto wyniósł 813 092 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -287 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 194 340 zł w 2023 roku.
• 22 144 618 zł w 2022 roku.
• 20 430 666 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -251 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 813 092 zł w 2023 roku.
• 2 148 343 zł w 2022 roku.
• 2 067 004 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bioticom wynosi 1 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
326 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 000 894 zł w
2023 roku.
• 2 527 789 zł w
2022 roku.
• 2 589 324 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bioticom wynosi 14 465 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 083 809 zł a 30 485 850 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 106 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 465 735 zł w 2023 roku.
• 27 148 404 zł w 2022 roku.
• 24 976 213 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bioticom wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bioticom wyniosły 11 193 446
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bioticom wyniosła 7 253 924 zł.
a
ktywa trwałe to 1 291 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 962 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 253 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 111 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 142 179 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 253 924 zł w 2023 roku.
• 11 027 707 zł w 2022 roku.
• 8 939 585 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bioticom wyniosły 3 142 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 253 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 142 179 zł w 2023 roku
• 5 971 770 zł w 2022 roku
• 4 822 581 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bioticom wykazała przychody na poziomie 12 194 340 zł.
Organizacja zarobiła 942 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 813 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -69 890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 117 zł w 2023 roku
• 395 735 zł w 2022 roku
• 505 607 zł w 2021 roku
Organizacja Bioticom wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.