WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZŁONEK ZARZĄDU JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Producent kontraktowy funkcjonalnej żywności i odżywek sportowych
Usługa CREATE YOUR OWN BRAND dla tworzenia własnych marek
Ponad 150 rozwiniętych marek od koncepcji po gotowy produkt
Oferta obejmuje wysokobiałkowe posiłki, syropy zero kalorii, bezcukrowe sosy i dressingi
Produkty popularne w Europie, Bliskim Wschodzie i Amerykach
Amerpharma to dynamicznie rozwijający się producent kontraktowy specjalizujący się w dostarczaniu funkcjonalnych produktów żywieniowych oraz odżywek sportowych. Firma oferuje unikalną usługę CREATE YOUR OWN BRAND, dzięki której klienci mogą tworzyć własne marki produktów bez konieczności ponoszenia znacznych kosztów produkcji i dystrybucji. Amerpharma ma na swoim koncie rozwój ponad 150 marek, od koncepcji i brandingu, po produkcję gotowych do sprzedaży produktów. W ich szerokiej ofercie znajdują się m.in. wysokobiałkowe posiłki gotowe, koktajle detoksykacyjne, ciasteczka speculoos, energetyczne shoty oraz różnorodne syropy i sosy zero kalorii. Najczęściej kupowane produkty to syropy zero kalorii, bezcukrowe sosy i dressingy, wysokobiałkowe pieczywo chrupkie oraz migdały w czekoladzie bez dodatku cukru. Produkty Amerpharmy cieszą się popularnością nie tylko w Europie, ale także na rynkach Bliskiego Wschodu i Ameryk.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Amerpharma osiągnęła 28 172 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 172 109 zł. Pozostałe przychody to 775 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 370 034 zł.
Zysk netto wyniósł 1 802 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 902 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 172 883 zł w 2023 roku.
• 23 921 727 zł w 2022 roku.
• 38 374 127 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -165 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 802 074 zł w 2023 roku.
• 641 403 zł w 2022 roku.
• 1 267 022 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amerpharma wynosi 2,75 mln zł.
EBITDA Amerpharma wynosi 3,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 753 906 zł w
2023 roku.
• 1 603 101 zł w
2022 roku.
• 1 788 624 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 188 437 zł w
2023 roku.
• 2 009 940 zł w
2022 roku.
• 1 869 877 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amerpharma wynosi 28 347 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 357 028 zł a 70 432 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 185 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 347 248 zł w 2023 roku.
• 19 518 902 zł w 2022 roku.
• 31 288 711 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amerpharma wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 563 965
zł.
Koszty operacyjne Amerpharma wyniosły 25 418 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
721 637 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 563 965 zł w 2023 roku
• 3 446 760 zł w 2022 roku
• 2 874 603 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amerpharma wyniosła 14 497 800 zł.
a
ktywa trwałe to 9 349 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 148 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 497 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 142 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 355 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 209 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 497 800 zł w 2023 roku.
• 13 025 588 zł w 2022 roku.
• 9 631 116 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1179.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amerpharma wyniosły 11 355 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 497 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 436 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 355 096 zł w 2023 roku
• 11 684 958 zł w 2022 roku
• 8 780 618 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amerpharma wykazała przychody na poziomie 28 172 883 zł.
Organizacja zarobiła 2 062 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 260 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 802 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 260 532 zł w 2023 roku
• 244 325 zł w 2022 roku
• 332 320 zł w 2021 roku
Organizacja Amerpharma wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Humble Group Ab
posiada 612 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Kminvestco
posiada 588 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2022 jest
Humble Group Ab
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2021 do 18.03.2022
był Bayn Group Ab
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 03.11.2020 do 11.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Kminvestco . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.