Produkcja kontraktowa suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego
Kompleksowe usługi od projektu po gotowy produkt
Rejestracja i dokumentacja technologiczna produktów
Elastyczność w dostosowywaniu procesów produkcyjnych do potrzeb klienta
Zapewnienie wysokiej jakości produktów z odpowiednimi certyfikatami
Stakko sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się polska firma specjalizująca się w produkcji kontraktowej suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Firma oferuje kompleksowe usługi od pomysłu aż po gotowy produkt, wykorzystując swoje bogate doświadczenie w projektowaniu, produkcji, rejestracji i konfekcjonowaniu wyrobów. Dzięki zastosowaniu najwyższych światowych standardów oraz zaawansowanemu zapleczu technologicznego, Stakko gwarantuje jakość swoich produktów, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Stakko wyróżnia się nie tylko jakością, ale także elastycznością w dostosowywaniu się do potrzeb klientów oraz efektywnością kosztową, co czyni ich zaufanym partnerem w branży. Klienci mogą liczyć na szeroką gamę oferowanych produktów, w tym kapsułki, tabletki, syropy, a także pomoc w rejestracji produktów oraz ich dostawie. Długotrwałe relacje biznesowe i pełna odpowiedzialność za powierzone zadania to kluczowe elementy ich filozofii działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stakko osiągnęła 6 874 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 874 234 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 419 050 zł.
Zysk netto wyniósł 455 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 718 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 874 250 zł w 2023 roku.
• 4 006 030 zł w 2022 roku.
• 2 576 304 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 184 zł w 2023 roku.
• 488 676 zł w 2022 roku.
• 142 458 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stakko wynosi 529 tys. zł.
EBITDA Stakko wynosi 579 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stakko wynosi 7 436 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 032 864 zł a 17 185 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 859 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 436 434 zł w 2023 roku.
• 5 316 865 zł w 2022 roku.
• 2 612 337 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stakko wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 800 552
zł.
Koszty operacyjne Stakko wyniosły 6 345 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 800 552 zł w 2023 roku
• 169 522 zł w 2022 roku
• 79 344 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stakko wyniosła 7 000 848 zł.
a
ktywa trwałe to 1 598 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 402 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 000 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 377 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 623 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 750 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 000 848 zł w 2023 roku.
• 2 940 946 zł w 2022 roku.
• 1 506 602 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stakko wyniosły 5 623 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 000 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 405 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 623 697 zł w 2023 roku
• 2 018 979 zł w 2022 roku
• 1 073 310 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stakko wykazała przychody na poziomie 6 874 250 zł.
Organizacja zarobiła 455 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 14 610 zł w 2021 roku
Organizacja Stakko wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.