ETAO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682330 NIP
8992820459 REGON
367528320

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
2,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
7,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
733 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
8,1 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. SUŁOWSKA, 22C
Kod pocztowy
51-180
Rejestracja
2017-06-08
Rozpoczęcie działalności
2017-06-08
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.zdrowazupa.pl/
Email
zamowienia@zdrowazupa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność obiektów sportowych Działalność fizjoterapeutyczna Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Działalność paramedyczna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
Opis
  • Dostarczanie zdrowych zup i soków w słoikach.
  • Kuracje dietetyczne: bezglutenowe, wegańskie, ketogeniczne.
  • Wysokiej jakości składniki ekologiczne, certyfikowane.
  • Ekologiczne opakowania, możliwość zwrotu słoików.
  • Wspieranie zdrowego stylu życia i detoksykacji organizmu.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etao group osiągnęła 7 062 241 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 062 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 328 911 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 733 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 169 279 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 062 241 zł w 2023 roku.
• 4 661 925 zł w 2022 roku.
• 3 211 339 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 130 066 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 733 330 zł w 2023 roku.
• 203 655 zł w 2022 roku.
• 371 304 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Etao group wynosi 941 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Etao group wynosi 957 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 164 614 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 940 616 zł w 2023 roku.
• 276 302 zł w 2022 roku.
• 421 111 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 167 345 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 957 002 zł w 2023 roku.
• 309 213 zł w 2022 roku.
• 462 896 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Etao group wynosi 8 139 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 497 720 zł a 17 655 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 351 359 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 139 200 zł w 2023 roku.
• 4 188 534 zł w 2022 roku.
• 3 891 180 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etao group wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 568 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Etao group wyniosły 6 121 625 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 260 562 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 568 076 zł w 2023 roku
• 1 254 839 zł w 2022 roku
• 976 762 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Etao group wyniosła 2 213 964 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 305 871 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 908 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 213 964 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 663 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 550 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 354 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 213 964 zł w 2023 roku.
• 1 268 297 zł w 2022 roku.
• 893 181 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Etao group wyniosły 1 550 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 213 964 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 572 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 550 337 zł w 2023 roku
• 913 680 zł w 2022 roku
• 539 753 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etao group wykazała przychody na poziomie 7 062 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 817 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 83 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 733 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 801 zł w 2023 roku
• 26 793 zł w 2022 roku
• 40 969 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej" (10.86.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etao group wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Modrzyńska Stoici Angelika posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stoitsi Nieprzecka Anna posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.12.2024 jest Nieprzecki Nicholas kontrolujący 0% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2019 do 11.12.2024 była Modrzyńska Stoici Angelika kontrolująca 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 08.06.2017 do 06.09.2019 najwięcej udziałów posiadała Modrzyńska Stoici Angelika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do ETAO GROUP

Organizacja Numer KRS
1
PRACOWNIA ZIELARSKA SP. Z O.O.
0000765571
2
STAKKO SP. Z O.O.
0000810366
3
AMILEK SP. Z O.O.
0000027961
4
BIOTICFOODS SP. Z O.O.
0000681336
5
HAGEN SP. Z O.O.
0000329594
6
HEALTH GROUP SP. Z O.O.
0000816262
7
DIP DARIA CIESIELSKA, PRZEMYSŁAW GAJEWSKI SP. Z O.O.
0000876962
8
H+B GROUP SP. Z O.O.
0000663353
9
PIEKARNIA REWOLUCJI SP. Z O.O.
0000858328
10
BEAN & BUDDIES SP. Z O.O.
0000477031
11
BEKETO SP. Z O.O.
0000470510
12
HEALTHY FOOD MD SP. Z O.O.
0000719181
13
KE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ
0000627400
14
ERBAFARM NATURALE SP. Z O.O.
0000775141
15
TORINO SP. Z O.O.
0000548429
16
ARCON FF SP. Z O.O.
0000553206
17
ADVISORY COMMODITIES SP. Z O.O.
0000821226
18
KOLAGEN NCN POLSKA SP. Z O.O.
0000568955
19
NATHEALTH SP. Z O.O.
0000858318
20
OMEGA FOODS SP. Z O.O.
0000844650
21
MASTER COOK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000505642
22
PALLAVI GROUP SP. Z O.O.
0000972155
23
GLUTENEX SP. Z O.O.
0000453161
24
MANUFAKTURA CUKIERKÓW SP. Z O.O.
0000780102
25
WIEJSKI MŁYN SP. Z O.O.
0000553300
26
LYO-TECH SP. Z O.O.
0000691571
27
JAVA COFFEE COMPANY SP. Z O.O.
0000069052
28
DWATRO LABORATORIES SP. Z O.O.
0000905942
29
GAMINATE SP. Z O.O.
0000801283
30
GOZDAWA SP. Z O.O.
0000469303