Organizacja Bardzo osiągnęła 2 466 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 456 289 zł. Pozostałe przychody to 10 407 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 374 308 zł.
Zysk netto wyniósł 81 981 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 271 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 466 696 zł w 2023 roku.
• 3 134 011 zł w 2022 roku.
• 3 073 527 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -152 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 981 zł w 2023 roku.
• -14 988 zł w 2022 roku.
• -305 718 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bardzo wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Bardzo wynosi 81 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
193 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 077 zł w
2023 roku.
• -21 296 zł w
2022 roku.
• -312 259 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
200 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 257 zł w
2023 roku.
• 16 984 zł w
2022 roku.
• -262 805 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bardzo wynosi 3 182 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
819 811 zł a 6 453 127 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 553 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 182 350 zł w 2023 roku.
• 3 237 816 zł w 2022 roku.
• 3 208 735 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bardzo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 428
zł.
Koszty operacyjne Bardzo wyniosły 2 384 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-50 892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 428 zł w 2023 roku
• 205 934 zł w 2022 roku
• 220 983 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bardzo wyniosła 1 730 533 zł.
a
ktywa trwałe to 186 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 544 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 730 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 613 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 251 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -205 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 730 533 zł w 2023 roku.
• 1 727 730 zł w 2022 roku.
• 1 620 761 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bardzo wyniosły 117 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 730 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 251 zł w 2023 roku
• 196 429 zł w 2022 roku
• 74 473 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bardzo wykazała przychody na poziomie 2 466 696 zł.
Organizacja zarobiła 82 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 zł w 2023 roku
• 159 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku