Polus to przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu profesjonalnych systemów czystości, które oferuje szeroki asortyment nowoczesnych urządzeń oraz chemii do utrzymania czystości. Wśród jego produktów znajdują się wysokiej jakości kalorymetry, które umożliwiają przeprowadzanie precyzyjnych badań ciepła spalania różnych substancji, w tym paliw kopalnych oraz biopaliw. Oferowane przez firmę myjki wysokociśnieniowe, odkurzacze, szorowarki jedno- i wielotarczowe a także maszyny ekstrakcyjne zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalnym użytkowaniu w różnorodnych środowiskach przemysłowych oraz komercyjnych. Polus stawia sobie za cel dostarczenie wyjątkowych produktów, które wyróżniają się nie tylko funkcjonalnością, ale także niezawodnością, co jest szczególnie ważne w przypadku odkurzaczy pionowych oraz szorowarek samojezdnych. Organizacja cieszy się zaufaniem klientów dzięki konkurencyjnym cenom oraz licznym promocjom, zachęcającym do skorzystania z jej oferty. Dodatkowo Polus wyróżnia się zaangażowaniem w innowacje, czego przykładem jest projekt unowocześnionego kalorymetru uzyskany dzięki dotacji rządowej, co podkreśla jego dbałość o rozwój technologii w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polus osiągnęła 154 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 616 zł. Pozostałe przychody to 2454 zł.
Całkowite koszty wyniosły 181 439 zł.
Strata netto wyniosła 29 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 154 070 zł w 2021 roku.
• 190 772 zł w 2020 roku.
• 152 238 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 823 zł w 2021 roku.
• 20 383 zł w 2020 roku.
• 5419 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polus wynosi 207 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 560 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 207 749 zł w 2021 roku.
• 336 114 zł w 2020 roku.
• 235 283 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polus wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 542
zł.
Koszty operacyjne Polus wyniosły 183 891
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 542 zł w 2021 roku
• 51 650 zł w 2020 roku
• 28 100 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2021 roku
•
30% w 2020 roku
•
19% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polus wyniosła 179 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 285 zł w 2021 roku.
• 191 880 zł w 2020 roku.
• 189 649 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polus wyniosły 39 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 238 zł w 2021 roku
• 22 010 zł w 2020 roku
• 40 161 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
• 21% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polus wykazała przychody na poziomie 154 070 zł.
Organizacja zarobiła -29 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 494 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Polus wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.