Organizacja Alarm - ex osiągnęła 413 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 413 033 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 360 456 zł.
Zysk netto wyniósł 52 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 413 033 zł w 2023 roku.
• 372 014 zł w 2022 roku.
• 381 375 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 576 zł w 2023 roku.
• 40 878 zł w 2022 roku.
• 16 219 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alarm - ex wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Alarm - ex wynosi 62 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 362 zł w
2023 roku.
• 42 042 zł w
2022 roku.
• 16 936 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 362 zł w
2023 roku.
• 42 042 zł w
2022 roku.
• 16 936 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alarm - ex wynosi 632 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 308 zł a 1 032 582 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 969 zł w 2023 roku.
• 519 398 zł w 2022 roku.
• 396 341 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alarm - ex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Alarm - ex wyniosły 355 671
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alarm - ex wyniosła 258 790 zł.
a
ktywa trwałe to 20 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 238 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 379 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 790 zł w 2023 roku.
• 186 578 zł w 2022 roku.
• 160 431 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alarm - ex wyniosły 62 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 379 zł w 2023 roku
• 42 744 zł w 2022 roku
• 57 476 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alarm - ex wykazała przychody na poziomie 413 033 zł.
Organizacja zarobiła 56 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 651 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3906 zł w 2023 roku
• 209 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Alarm - ex wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Witkowski Emil
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Lewicki Paweł
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lewicki Paweł (50% udziałów)
• Witkowski Emil (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2009 do 14.10.2010:
• Lewicki Paweł (33% udziałów)
• Witkowski Emil (33% udziałów)
• Karnafel Jacek (33% udziałów)