OPENRF to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji zaawansowanych systemów pomiarowych, która skupia się na technologii wysokiej częstotliwości. Jednym z kluczowych produktów oferowanych przez OPENRF jest Synalyzer 602, kompleksowy, dwukanałowy system pomiarowy, który pełni rolę wektorowego analizatora sieci, analizatora widma oraz generatora sygnałów RF w jednym urządzeniu. Synalyzer 602 charakteryzuje się innowacyjną konstrukcją, umożliwiającą niezależną pracę jego kanałów, co pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych potrzeb pomiarowych. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, urządzenie to jest znacznie bardziej kompaktowe, co ułatwia jego transport i codzienne użytkowanie. Oprogramowanie sterujące jest przystosowane do potrzeb użytkowników, zapewniając intuicyjny interfejs, który upraszcza wszystkie operacje związane z pomiarem. OPENRF wyróżnia się na rynku nie tylko zaawansowaną technologią, ale również podejściem do wsparcia technicznego oraz jakości wykonania swoich produktów, co czyni je niezbędnym narzędziem w rękach inżynierów i techników zajmujących się inżynierią RF i mikrofalową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Openrf osiągnęła 77 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 424 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 910 zł.
Zysk netto wyniósł 30 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 424 zł w 2024 roku.
• 178 631 zł w 2023 roku.
• 375 828 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 513 zł w 2024 roku.
• -219 581 zł w 2023 roku.
• -33 546 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Openrf wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Openrf wynosi 31 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Openrf wynosi 173 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 427 187 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 669 zł w 2024 roku.
• 119 087 zł w 2023 roku.
• 253 738 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Openrf wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Openrf wyniosły 46 764
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3948 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Openrf wyniosła 144 292 zł.
a
ktywa trwałe to 6923 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -184 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 329 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 292 zł w 2024 roku.
• 116 300 zł w 2023 roku.
• 317 548 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Openrf wyniosły 329 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 228%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 329 111 zł w 2024 roku
• 331 633 zł w 2023 roku
• 313 300 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 228% w 2024 roku
• 285% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Openrf wykazała przychody na poziomie 77 424 zł.
Organizacja zarobiła 30 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Openrf wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.