Realizacja projektów dla klientów z branży motoryzacyjnej, laboratoryjnej i elektronicznej.
Dostosowywanie usług do potrzeb rynku.
Wysoko wykwalifikowana kadra pracowników.
PROSAP Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która powstała w wyniku przekształcenia zespołu Mikroelektroniki Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Historia przedsiębiorstwa sięga lat 90-tych, a swoje pierwsze projekty zrealizowało w ramach firmy SCS Design, która w 2001 roku została częścią GRUPY FIRM INTROL. PROSAP rozpoczęło działalność gospodarczą w 2002 roku i od tego czasu zrealizowało setki projektów w dziedzinie automatyki oraz informatyki. Wyspecjalizowana kadra pracownicza, składająca się z doświadczonych ekspertów, obsługuje takich klientów jak Fiat Auto Poland, EMCCO, Sygnity, oraz wiele innych. Firma zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów automatyki i kontroli, oferując kompleksowe usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb rynku. Dzięki bogatemu doświadczeniu i jakości świadczonych usług, PROSAP wyróżnia się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prosap osiągnęła 393 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 393 205 zł. Pozostałe przychody to 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 248 869 zł.
Zysk netto wyniósł 144 337 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 393 888 zł w 2023 roku.
• 205 302 zł w 2022 roku.
• 451 520 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 337 zł w 2023 roku.
• -69 157 zł w 2022 roku.
• 95 264 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prosap wynosi 839 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 020 713 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 839 939 zł w 2023 roku.
• 136 868 zł w 2022 roku.
• 682 071 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prosap wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 1,28% w 2022 roku.
• 0,94% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 179
zł.
Koszty operacyjne Prosap wyniosły 244 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 179 zł w 2023 roku
• 228 272 zł w 2022 roku
• 244 303 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
•
77% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prosap wyniosła 242 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 242 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -549 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 791 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 242 075 zł w 2023 roku.
• 101 976 zł w 2022 roku.
• 166 972 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prosap wyniosły 791 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 327%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 791 551 zł w 2023 roku
• 795 788 zł w 2022 roku
• 791 628 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 327% w 2023 roku
• 780% w 2022 roku
• 474% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prosap wykazała przychody na poziomie 393 888 zł.
Organizacja zarobiła 149 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 782 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4691 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Prosap wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podeszfa Adam
posiada 21 udziałów, które stanowią 30% firmy.