WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI I DOTYCZY WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.
Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych
Oferowanie inteligentnych sterowników i systemów lokalizacji
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w medycynie i transporcie publicznym
Współpraca z instytucjami naukowymi przy rozwoju produktów
Dostarczanie dokumentacji technicznej do uzyskania znaku CE
STAR-Projekt to małe przedsiębiorstwo projektowo-produkcyjne z polskim kapitałem, działające na rynku od 1993 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji urządzeń elektronicznych, współpracując zarówno z międzynarodowymi koncernami, jak i z niewielkimi, rodzinnymi firmami. Od 1997 roku firma wytwarza szeroką gamę produktów, w tym nowoczesne urządzenia dla wymagających branż, takich jak medycyna, transport publiczny czy przemysł. STAR-Projekt wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz elastycznością w realizacji zamówień, w tym możliwością dostosowywania produktów do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się m.in. inteligentne sterowniki do stanowisk resuscytacji noworodków, systemy lokalizacji oraz zautomatyzowane inkubatory do jaj. Dzięki współpracy z instytucjami naukowymi, takimi jak Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, przedsiębiorstwo rozwija innowacyjne rozwiązania technologiczne i skutecznie wdraża je na rynek, zdobywając zaufanie wielu klientów. Misją firmy jest dostarczanie wysoko zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które wspierają różnorodne branże w osiąganiu jeszcze lepszej efektywności oraz jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Star-projekt osiągnęła 597 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 597 890 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 458 742 zł.
Zysk netto wyniósł 139 148 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 597 893 zł w 2023 roku.
• 796 765 zł w 2022 roku.
• 517 535 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 148 zł w 2023 roku.
• 873 zł w 2022 roku.
• -149 889 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Star-projekt wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Star-projekt wynosi 212 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 191 zł w
2023 roku.
• 14 433 zł w
2022 roku.
• -131 612 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 211 881 zł w
2023 roku.
• 174 071 zł w
2022 roku.
• 13 443 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Star-projekt wynosi 1 020 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 896 zł a 1 948 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 020 084 zł w 2023 roku.
• 534 667 zł w 2022 roku.
• 345 023 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Star-projekt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 004
zł.
Koszty operacyjne Star-projekt wyniosły 452 699
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 004 zł w 2023 roku
• 152 676 zł w 2022 roku
• 226 748 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Star-projekt wyniosła 404 121 zł.
a
ktywa trwałe to 56 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 347 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 404 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 594 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 404 121 zł w 2023 roku.
• 278 525 zł w 2022 roku.
• 483 424 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 161%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Star-projekt wyniosły 317 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 404 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 594 zł w 2023 roku
• 331 146 zł w 2022 roku
• 536 917 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Star-projekt wykazała przychody na poziomie 597 893 zł.
Organizacja zarobiła 139 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3565 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Star-projekt wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki