Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TOLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000293069 NIP
7872051874 REGON
300739144

Podsumowanie

aktywa

599 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

-46 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SĘDZINY

Adres

PARKOWA, 20

Kod pocztowy

64-552

Rejestracja

2007-11-30

Rozpoczęcie działalności

2008-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tolep osiągnęła 1 375 931 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 375 931 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 421 817 zł.

Strata netto wyniosła 45 886 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 375 931 zł w 2023 roku.
• 1 457 306 zł w 2022 roku.
• 1 581 220 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 886 zł w 2023 roku.
• -56 034 zł w 2022 roku.
• 45 595 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1444520.21

209724.4

1550886.37

242686.34

1570306.19

353545.65

1257435.13

115504.26

1581220.32

45594.57

1457306.35

-56034.22

1375930.51

-45886.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tolep wynosi -43 tys. zł.

EBITDA Tolep wynosi -6 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 48 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 120 zł w 2023 roku.
• -57 401 zł w 2022 roku.
• 48 814 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6275 zł w 2023 roku.
• -47 814 zł w 2022 roku.
• 59 517 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tolep wynosi 1 317 097 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 439 826 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -172 556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 317 097 zł w 2023 roku.
• 1 405 762 zł w 2022 roku.
• 1 758 221 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

550520.48

2352431.56

3611300.52

575241.94

2579911.54

3877215.93

765401.17

3226454.57

4949639.1

664529.37

1964836.5

3544156.64

455945.7

1758221.09

3953050.8

1405761.9

3643265.88

1317096.62

3439826.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tolep wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 800 180 zł.

Koszty operacyjne Tolep wyniosły 1 419 051 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 907 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 800 180 zł w 2023 roku
• 825 845 zł w 2022 roku
• 803 748 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tolep wyniosła 599 360 zł.

ktywa trwałe to 154 021 zł.

ktywa obrotowe to 445 338 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 599 360 zł.

apitał (fundusz) własny to 533 079 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 280 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 599 360 zł w 2023 roku.
• 648 315 zł w 2022 roku.
• 775 195 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

783329.96

900449.18

1074675.21

974111.05

775195.11

648314.55

599359.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2677

0.2857

0.1714

0.1452

0.2695

0.3164

0.1847

0.1565

0.329

0.3464

0.2479

0.2251

0.1186

0.1304

0.1016

0.0919

0.0588

0.0655

0.0309

0.0288

-0.0864

-0.0968

-0.0394

-0.0385

-0.0766

-0.0861

-0.0313

-0.0333

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tolep wyniosły 66 280 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 599 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 280 zł w 2023 roku
• 69 349 zł w 2022 roku
• 79 601 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

783329.96

49302.65

0.0629

900449.18

133459.93

0.1482

1074675.21

54140.31

0.0504

974111.05

88071.89

0.0904

775195.11

79600.54

0.1027

648314.55

69348.77

0.107

599359.64

66280.15

0.1106

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tolep wykazała przychody na poziomie 1 375 931 zł.

Organizacja zarobiła -45 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 886 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6319 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3086 zł w 2021 roku

Wartość

37915

43703

35714

12168

3086

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Tolep wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.713968957871397

0.514965464313124

0.515151515151515

0.156275303643725

0.860173577627772

0.877016129032258

0.893805309734513

0.646818923327896

0.719866999168745

0.734843437708194

0.541810642709053

0.540306462358428

0.220946915351506

0.870118845500849

0.87677304964539

0.883654532476802

0.67485549132948

0.745686421605401

0.761543327008223

0.551791530944625

0.562934851359899

0.153103448275862

0.898443898443898

0.910882604970009

0.912774725274725

0.675694444444444

0.747191011235955

0.615857406269207

0.513924050632911

0.538414259373079

0.15814266487214

0.675314465408805

0.658940397350993

0.658389261744966

0.435461956521739

0.645706558485463

0.53448275862069

0.505050505050505

0.475369458128079

0.173102529960053

0.443067389620449

0.405144694533762

0.546118115461181

0.35935397039031

0.525401069518717

0.134567901234568

0.471817606079797

0.434567901234568

0.179045092838196

0.220508866615266

0.2

0.190633245382586

0.127005347593583

0.138869005010737

0.401615271659325

0.364352183249821

0.164714494875549

0.209437086092715

0.199315654405475

0.190094683175528

0.128865979381443

Powiązania

R TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

R PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2014

R Paweł

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

30.11.2007

04.03.2014

R Paweł

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

04.03.2014

R Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

30.11.2007

04.03.2014

R Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

30.11.2007

R Paweł

Lipiec 1947

Osoba

reprezentacja

04.03.2014

R Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Rogala Paweł posiada 255 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Rogala Tomasz posiada 245 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 04.03.2014 jest Rogala Paweł kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2007 do 04.03.2014 był Rogala Paweł kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do TOLEP

	Organizacja	Numer KRS
1	TECH-DENT SP. Z O.O.	0000159885
2	UNI-MED SOLUTION SP. Z O.O.	0000678401
3	MEDDENT SP. Z O.O. SP. K.	0000664105
4	NDG PEOPLE SP. Z O.O.	0000314828
5	BRODAMED SP. Z O.O.	0000326419
6	PROGRESSMED SP. Z O.O.	0000440438
7	KOL-DENTAL SP. Z O.O.	0000393572
8	HEALTHCARE SCIENCE SP. Z O.O.	0000716311
9	SUPPORT-PHARMA SP. Z O.O.	0000571511
10	MA-JE-R SP. Z O.O.	0000191654
11	RECOVET SP. Z O.O.	0000439591
12	INTERNATIONAL-SERVICE SP. Z O.O.	0000250303
13	HSG SP. Z O.O.	0000875721
14	COVIMED SP. Z O.O.	0000303247
15	ZEVIRA SP. Z O.O.	0000828511
16	PNN PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. SP. K.	0000317602
17	MEDI CALL SP. Z O.O. SP. K.	0000569111
18	PROMEDICA TORUŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000427900
19	MODEL MEDICAL S.A.	0000394574
20	ENDOS SP. Z O.O.	0000678454
21	IHT POLSKA SP. Z O.O.	0000606258
22	MYDERM LABORATORIES SP. Z O.O.	0000603935
23	GIERTH SP. Z O.O.	0000223665
24	BALTIC DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000440117
25	TERRANOVA POLSKA SP. Z O.O.	0000733973
26	GOLD START SP. Z O.O.	0000508768
27	PRO PEDIS SP. Z O.O.	0000489502
28	NOVAREG SP. Z O.O.	0000317993
29	BEAUTYPOL SP. Z O.O.	0000595011
30	A&DE SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000939283

TOLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000293069 NIP 7872051874 REGON 300739144

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOLEP

TOLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000293069 NIP
7872051874 REGON
300739144