Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DIRECT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607448 NIP
6793124503 REGON
363957389

Podsumowanie

aktywa

654 tys.

przychód

56 tys.

zysk

-157 tys.

wartość firmy

38 tys.

Branża główna: Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ZYGMUNTA RADNICKIEGO, 11

Kod pocztowy

30-498

Rejestracja

2016-03-14

Rozpoczęcie działalności

2016-03-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU

Branże

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Direct pharma osiągnęła 56 259 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 54 145 zł. Pozostałe przychody to 2114 zł.

Całkowite koszty wyniosły 211 521 zł.

Strata netto wyniosła 157 376 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -76 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 259 zł w 2023 roku.
• 63 916 zł w 2022 roku.
• 275 702 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -157 376 zł w 2023 roku.
• -402 922 zł w 2022 roku.
• -344 140 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

588751.19

13656.73

2046239.45

3167.5

36214.38

2414.03

1152548.55

-373409.56

1258989.85

172395.48

275702.37

-344140.33

63916.35

-402922.43

56258.94

-157376.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Direct pharma wynosi 37 506 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 140 647 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -60 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 506 zł w 2023 roku.
• 42 611 zł w 2022 roku.
• 183 802 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

13992.55

461120.26

1471877.97

16368.17

1393197.81

5115598.63

33799.04

90535.95

768365.7

2881371.38

1528908.49

3147474.63

183801.58

689255.93

42610.9

159790.88

37505.96

140647.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Direct pharma wynosi 1,56%. To oznacza, że firma ma szansę 1,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,56% w 2023 roku.
• 1,49% w 2022 roku.
• 0,95% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 911 zł.

Koszty operacyjne Direct pharma wyniosły 213 635 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 274 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 911 zł w 2023 roku
• 385 833 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Direct pharma wyniosła 654 097 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 156 zł.

ktywa obrotowe to 637 942 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 097 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 521 032 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 175 129 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 654 097 zł w 2023 roku.
• 572 317 zł w 2022 roku.
• 2 094 668 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

174736.8

1053016.43

334581.69

843139.31

1788749.55

2094667.59

572316.69

654097.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -295%.

Marża netto wyniosła -280%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0782

0.732

0.0334

0.0232

0.003

0.1451

0.0142

0.0015

0.0072

-0.3578

0.1751

0.0667

-0.4429

0.4733

-0.2894

-0.324

0.0964

-0.2796

0.1469

0.1369

-0.1643

0.3582

-1.0215

-1.2482

-0.704

0.2955

-6.2591

-6.3039

-0.2406

0.1035

-2.9456

-2.7974

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Direct pharma wyniosły 2 175 129 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 097 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 333%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 175 129 zł w 2023 roku
• 1 935 972 zł w 2022 roku
• 3 055 401 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 333% w 2023 roku
• 338% w 2022 roku
• 146% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

174736.8

156080.07

0.8932

1053016.43

1031192.2

0.9793

334581.69

341327.65

1.0202

843139.31

1631916.51

1.9355

1788749.55

2405342.58

1.3447

2094667.59

3055400.95

1.4587

572316.69

1935972.48

3.3827

654097.14

2175129.09

3.3254

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Direct pharma wykazała przychody na poziomie 56 259 zł.

Organizacja zarobiła -157 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -157 376 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -489 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

3422

5394

427

Wyniki na tle rynku "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych" (21.20.Z)

dane za rok

Organizacja Direct pharma wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6875

0.5

0.3125

0.6

0.5

0.4

0.8

0.933333333333333

0.75

0.549800796812749

0.544303797468354

0.474103585657371

0.798206278026906

0.345945945945946

0.327586206896552

0.469026548672566

0.629464285714286

0.596244131455399

0.512544802867383

0.332075471698113

0.397849462365591

0.827450980392157

0.626168224299065

0.812182741116751

0.478764478764479

0.0859375

0.531120331950207

0.0927835051546392

0.51985559566787

0.487972508591065

0.91254752851711

0.211981566820276

0.216748768472906

0.109022556390977

0.830827067669173

0.665540540540541

0.50709219858156

0.557432432432432

0.856088560885609

0.722466960352423

0.706161137440758

0.694545454545455

0.0945454545454545

0.0906040268456376

0.4

0.536912751677852

0.856088560885609

0.123893805309735

0.136150234741784

0.187725631768953

0.749077490774908

0.0748299319727891

0.327464788732394

0.421768707482993

0.884476534296029

0.0818965517241379

0.0545454545454545

0.0915492957746479

0.703571428571429

0.136546184738956

0.263374485596708

0.369477911646586

0.880658436213992

0.0947867298578199

0.0862944162436548

0.145748987854251

0.526530612244898

Powiązania

M WITOLD - reprezentacja

M JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2016

18.10.2017

M Joanna

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

11.06.2018

M Joanna

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

18.10.2017

11.06.2018

M Joanna

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

14.03.2016

11.06.2018

M Joanna

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

11.06.2018

M Witold

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Maleszka Joanna posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 11.06.2018 jest Maleszka Joanna kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2017 do 11.06.2018 była Maleszka Joanna kontrolująca 92% udziałów.

W okresie od 14.03.2016 do 18.10.2017 najwięcej udziałów posiadała Maleszka Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do DIRECT PHARMA

	Organizacja	Numer KRS
1	JR SP. Z O.O.	0000823372
2	PILLBERRY SP. Z O.O.	0000926951
3	DR ANDRE SP. Z O.O.	0000720144
4	POLAR SNUSS SP. Z O.O.	0000814362
5	RABO SP. Z O.O.	0000760280
6	GAZOLINA-MED SP. Z O.O.	0000859436
7	AKADEMIA BORELIOZY SP. Z O.O.	0000718073
8	MEDICAN PHARM SP. Z O.O.	0000825687
9	PHARMACO GROUP SP. Z O.O.	0000639395
10	FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.	0000022182
11	ABIDOPHARMA PL SP. Z O.O.	0000249272
12	BIOLEAF PHARMA BIS SP. Z O.O.	0000728074
13	ODI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000729774
14	FDFPHARMA SP. Z O.O.	0000437708
15	ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY "AMARA" SP. Z O.O. SP. J.	0000016429
16	TFZ SP. Z O.O.	0000914814
17	DIRECT PHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000722306
18	NIKA HEALTH PRODUCTS SP. Z O.O.	0000145602
19	UROPHARMA SP. Z O.O.	0000873013
20	MEDCALM POLSKA SP. Z O.O.	0000407491
21	THE HEALTH COMPANY POLAND SP. Z O.O.	0000823221
22	SANZYME EUROPE SP. Z O.O.	0000612955
23	V.LABORATORIES SP. Z O.O.	0000288610
24	BIOVITALIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000487694
25	BIOTOPEX SP. Z O.O.	0000592222
26	MKJ JAKÓBISIAK SP. Z O.O.	0000355276
27	SANOPHARM SP. Z O.O.	0000735208
28	POLFACLINIC SP. Z O.O.	0000435180
29	AMPLICON SP. Z O.O.	0000501830
30	WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE COEL E.Z.M.	0000038527

DIRECT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607448 NIP 6793124503 REGON 363957389

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych" (21.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIRECT PHARMA

DIRECT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607448 NIP
6793124503 REGON
363957389