Organizacja Medcalm polska osiągnęła 595 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 595 158 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 301 568 zł.
Strata netto wyniosła 706 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 595 165 zł w 2023 roku.
• 2 945 272 zł w 2022 roku.
• 2 847 463 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -706 410 zł w 2023 roku.
• -203 095 zł w 2022 roku.
• 397 864 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medcalm polska wynosi -702 tys. zł.
EBITDA Medcalm polska wynosi -700 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
67 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -701 696 zł w
2023 roku.
• -190 464 zł w
2022 roku.
• 415 617 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -700 411 zł w
2023 roku.
• -189 179 zł w
2022 roku.
• 424 750 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medcalm polska wynosi 396 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 487 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 396 777 zł w 2023 roku.
• 1 963 515 zł w 2022 roku.
• 3 489 766 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medcalm polska wynosi 4,41%. To oznacza, że firma ma szansę 4,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,412% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,41% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 564
zł.
Koszty operacyjne Medcalm polska wyniosły 1 296 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 564 zł w 2023 roku
• 459 610 zł w 2022 roku
• 343 166 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medcalm polska wyniosła 552 574 zł.
a
ktywa trwałe to 2997 zł.
a
ktywa obrotowe to 549 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 171 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 724 071 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 552 574 zł w 2023 roku.
• 1 286 898 zł w 2022 roku.
• 1 930 112 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -128%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła -118%.
Marża netto wyniosła -119%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medcalm polska wyniosły 1 724 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 312%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 724 071 zł w 2023 roku
• 1 751 985 zł w 2022 roku
• 2 192 103 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 312% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medcalm polska wykazała przychody na poziomie 595 165 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 14 835 zł w 2021 roku