Organizacja Apteka jana osiągnęła 1 219 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 218 709 zł. Pozostałe przychody to 931 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 267 416 zł.
Strata netto wyniosła 48 707 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 219 639 zł w 2023 roku.
• 1 474 272 zł w 2022 roku.
• 1 519 581 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 707 zł w 2023 roku.
• 16 061 zł w 2022 roku.
• 81 599 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apteka jana wynosi 987 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 049 099 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 987 603 zł w 2023 roku.
• 1 258 130 zł w 2022 roku.
• 1 538 446 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteka jana wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 969
zł.
Koszty operacyjne Apteka jana wyniosły 1 262 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 969 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 134 236 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteka jana wyniosła 367 751 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 77 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 290 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 071 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 367 751 zł w 2023 roku.
• 445 494 zł w 2022 roku.
• 425 295 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -128%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteka jana wyniosły 135 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 367 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 071 zł w 2023 roku
• 164 108 zł w 2022 roku
• 159 969 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apteka jana wykazała przychody na poziomie 1 219 639 zł.
Organizacja zarobiła -48 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1750 zł w 2022 roku
• 6766 zł w 2021 roku