Organizacja F1 pharma osiągnęła 978 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 978 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 996 470 zł.
Strata netto wyniosła 17 488 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -106 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 978 981 zł w 2023 roku.
• 1 209 519 zł w 2022 roku.
• 1 342 964 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 488 zł w 2023 roku.
• -249 087 zł w 2022 roku.
• -43 514 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F1 pharma wynosi -3 tys. zł.
EBITDA F1 pharma wynosi 1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
127 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2962 zł w
2023 roku.
• -212 413 zł w
2022 roku.
• 3709 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1016 zł w
2023 roku.
• -49 618 zł w
2022 roku.
• 184 379 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F1 pharma wynosi 910 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 447 454 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -244 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 910 013 zł w 2023 roku.
• 1 076 821 zł w 2022 roku.
• 1 352 600 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F1 pharma wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 506
zł.
Koszty operacyjne F1 pharma wyniosły 981 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-51 347 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 506 zł w 2023 roku
• 582 827 zł w 2022 roku
• 499 957 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F1 pharma wyniosła 1 096 607 zł.
a
ktywa trwałe to 4790 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 091 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 096 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 343 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 753 462 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -153 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 096 607 zł w 2023 roku.
• 825 639 zł w 2022 roku.
• 1 324 203 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F1 pharma wyniosły 753 462 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 096 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 753 462 zł w 2023 roku
• 465 005 zł w 2022 roku
• 714 482 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F1 pharma wykazała przychody na poziomie 978 981 zł.
Organizacja zarobiła -17 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku