Organizacja Stelmet osiągnęła 32 320 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 317 385 zł. Pozostałe przychody to 3315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 756 886 zł.
Strata netto wyniosła 439 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 488 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 320 701 zł w 2021 roku.
• 31 579 160 zł w 2020 roku.
• 30 859 721 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -508 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -439 501 zł w 2021 roku.
• 1 770 827 zł w 2020 roku.
• 1 661 946 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stelmet wynosi -256 tys. zł.
EBITDA Stelmet wynosi 586 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
474 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -256 294 zł w
2021 roku.
• 1 829 789 zł w
2020 roku.
• 1 737 827 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
439 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 586 380 zł w
2021 roku.
• 2 694 059 zł w
2020 roku.
• 2 665 550 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stelmet wynosi 25 317 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 80 801 752 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -908 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 317 613 zł w 2021 roku.
• 33 269 134 zł w 2020 roku.
• 32 272 324 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stelmet wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,238% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 151 008
zł.
Koszty operacyjne Stelmet wyniosły 32 573 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
815 884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 151 008 zł w 2021 roku
• 6 167 877 zł w 2020 roku
• 5 468 940 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2021 roku
•
21% w 2020 roku
•
19% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stelmet wyniosła 14 040 596 zł.
a
ktywa trwałe to 6 352 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 688 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 040 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 027 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 013 290 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -550 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 040 596 zł w 2021 roku.
• 16 949 451 zł w 2020 roku.
• 15 397 987 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stelmet wyniosły 9 013 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 040 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -140 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 013 290 zł w 2021 roku
• 10 105 381 zł w 2020 roku
• 8 662 797 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
• 56% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stelmet wykazała przychody na poziomie 32 320 701 zł.
Organizacja zarobiła -439 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -439 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku