SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Dystrybucja energii elektrycznej dla klientów indywidualnych i businessowych.
Usługi przyłączenia obiektów oraz zwiększenia mocy przyłączeniowej.
Zgłaszanie kradzieży energii przez formularz elektroniczny lub telefonicznie.
Dostarczenie aktualnych informacji o planowanych przerwach w dostawie energii.
Dostosowywanie procedur do zmian regulacyjnych i aktualizacja taryf.
Stoen Operator Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, które zapewnia kompleksowe usługi w zakresie przyłączenia obiektów do sieci oraz zwiększenia mocy przyłączeniowej. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, oferując różnorodne taryfy uzależnione od rodzaju odbiorcy. Stoen Operator przypisuje dużą wagę do inteligentnych rozwiązań technologicznych, co pozwala na efektywne zarządzanie siecią energetyczną. Organizacja angażuje się w edukację swoich klientów poprzez dostęp do informacji dotyczących planowanych przerw w dostawie energii, a także poprzez zachęcanie do zgłaszania przypadków kradzieży energii. Dodatkowo, nieustannie dostosowuje swoje procedury w odpowiedzi na zmiany regulacyjne, zapewniając aktualne informacje o działalności oraz wszelkich zmianach w obowiązujących taryfach. Stoen Operator, wprowadzając innowacje i odpowiadając na potrzeby swoich klientów, stara się zwiększać komfort korzystania z energii elektrycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stoen Operator osiągnęła 1 919 794 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 908 984 926 zł. Pozostałe przychody to 10 809 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 454 372 331 zł.
Zysk netto wyniósł 454 612 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 096 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 919 794 606 zł w 2024 roku.
• 1 705 311 070 zł w 2023 roku.
• 1 202 624 961 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 093 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 454 612 595 zł w 2024 roku.
• 243 460 695 zł w 2023 roku.
• 201 811 807 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stoen Operator wynosi 555,61 mln zł.
EBITDA Stoen Operator wynosi 854,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 756 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 555 612 514 zł w
2024 roku.
• 301 514 768 zł w
2023 roku.
• 236 283 377 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 753 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 854 970 071 zł w
2024 roku.
• 573 776 348 zł w
2023 roku.
• 452 022 608 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stoen Operator wynosi 5 410 976 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 312 663 509 zł a 12 334 205 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 592 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 410 976 959 zł w 2024 roku.
• 4 265 016 412 zł w 2023 roku.
• 3 732 060 121 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stoen Operator wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stoen Operator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 935 038
zł.
Koszty operacyjne Stoen Operator wyniosły 1 353 372 412
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 515 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 935 038 zł w 2024 roku
• 112 787 150 zł w 2023 roku
• 93 093 708 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stoen Operator wyniosła 4 864 214 685 zł.
a
ktywa trwałe to 4 344 480 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 519 733 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 864 214 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 083 551 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 780 663 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 671 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 864 214 685 zł w 2024 roku.
• 4 527 349 056 zł w 2023 roku.
• 3 974 011 160 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stoen Operator wyniosły 1 780 663 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 864 214 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 577 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 780 663 341 zł w 2024 roku
• 1 654 949 611 zł w 2023 roku
• 1 143 260 602 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stoen Operator wykazała przychody na poziomie 1 919 794 606 zł.
Organizacja zarobiła 552 795 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 182 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 454 612 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6 246 307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 182 421 zł w 2024 roku
• 60 324 625 zł w 2023 roku
• 34 657 149 zł w 2022 roku