Organizacja Ingeborg investments osiągnęła 14 063 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 156 322 zł. Pozostałe przychody to 4 907 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 386 775 zł.
Zysk netto wyniósł 769 546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 504 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 063 661 zł w 2023 roku.
• 13 023 941 zł w 2022 roku.
• 6 679 520 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -174 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 769 546 zł w 2023 roku.
• 4 628 324 zł w 2022 roku.
• 1 080 134 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ingeborg investments wynosi 457 tys. zł.
EBITDA Ingeborg investments wynosi 465 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 456 677 zł w
2023 roku.
• 9 884 168 zł w
2022 roku.
• 2 904 928 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 465 477 zł w
2023 roku.
• 9 889 751 zł w
2022 roku.
• 2 911 428 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ingeborg investments wynosi 19 412 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 958 064 zł a 37 109 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 764 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 412 023 zł w 2023 roku.
• 33 576 830 zł w 2022 roku.
• 11 683 211 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ingeborg investments wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 800
zł.
Koszty operacyjne Ingeborg investments wyniosły 8 699 645
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 800 zł w 2023 roku
• 22 800 zł w 2022 roku
• 22 800 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ingeborg investments wyniosła 80 543 459 zł.
a
ktywa trwałe to 79 670 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 873 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 543 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 277 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 266 040 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 667 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 543 459 zł w 2023 roku.
• 86 289 905 zł w 2022 roku.
• 81 994 942 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -106.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ingeborg investments wyniosły 71 266 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 543 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -831 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 266 040 zł w 2023 roku
• 77 782 032 zł w 2022 roku
• 78 115 394 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ingeborg investments wykazała przychody na poziomie 14 063 661 zł.
Organizacja zarobiła 1 127 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 357 959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 769 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -136 707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 357 959 zł w 2023 roku
• 1 343 360 zł w 2022 roku
• 204 063 zł w 2021 roku
Organizacja Ingeborg investments wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dekada X
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.09.2016 jest
Dekada X
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.07.2015 do 30.09.2016:
• Emir 64 (28% udziałów)
• Invest Line E (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.03.2015 do 28.07.2015:
• Cornati Investments S.ar. L (28% udziałów)
• Invest Line E (28% udziałów)