SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI POWOŁANO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI POWOŁANO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Organizacja Ag-am osiągnęła 11 951 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 946 029 zł. Pozostałe przychody to 5571 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 827 409 zł.
Zysk netto wyniósł 3 118 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 662 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 951 599 zł w 2023 roku.
• 12 101 249 zł w 2022 roku.
• 863 214 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 911 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 118 619 zł w 2023 roku.
• 4 006 055 zł w 2022 roku.
• 299 539 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ag-am wynosi 5,88 mln zł.
EBITDA Ag-am wynosi 7,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 799 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 884 383 zł w
2023 roku.
• 6 896 313 zł w
2022 roku.
• 455 627 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 366 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 758 318 zł w
2023 roku.
• 8 822 338 zł w
2022 roku.
• 628 933 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ag-am wynosi 66 519 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 927 399 zł a 245 748 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 789 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 519 982 zł w 2023 roku.
• 67 830 527 zł w 2022 roku.
• 42 507 896 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ag-am wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 742 605
zł.
Koszty operacyjne Ag-am wyniosły 6 061 645
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
245 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 742 605 zł w 2023 roku
• 536 979 zł w 2022 roku
• 38 697 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ag-am wyniosła 82 704 280 zł.
a
ktywa trwałe to 79 432 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 271 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 704 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 437 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 267 250 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 258 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 704 280 zł w 2023 roku.
• 84 427 472 zł w 2022 roku.
• 91 237 147 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ag-am wyniosły 21 267 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 704 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 858 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 267 250 zł w 2023 roku
• 26 109 061 zł w 2022 roku
• 36 924 792 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ag-am wykazała przychody na poziomie 11 951 599 zł.
Organizacja zarobiła 4 006 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 888 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 118 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 296 062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 888 185 zł w 2023 roku
• 944 432 zł w 2022 roku
• 67 518 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wiśniewska Gabriela (27% udziałów)
• Wiśniewski Antoni (27% udziałów)
• Łuczyńska Magdalena (27% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2021 do 22.08.2022:
• Wiśniewska Gabriela (27% udziałów)
• Wiśniewski Antoni (27% udziałów)
• Łuczyńska Magdalena (27% udziałów)