AG-AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000932418 NIP
8882956749 REGON
340314028

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
82,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
12 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
3,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
66,5 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
WŁOCŁAWEK
Adres
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 16B
Kod pocztowy
87-800
Rejestracja
2021-12-01
Rozpoczęcie działalności
2007-07-01
Kapitał zakładowy
1000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI POWOŁANO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI POWOŁANO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność fotograficzna Działalność agencji reklamowych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja narzędzi Produkcja zamków i zawiasów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ag-am osiągnęła 11 951 599 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 946 029 zł. Pozostałe przychody to 5571 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 827 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 118 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 662 972 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 951 599 zł w 2023 roku.
• 12 101 249 zł w 2022 roku.
• 863 214 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 911 651 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 118 619 zł w 2023 roku.
• 4 006 055 zł w 2022 roku.
• 299 539 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Ag-am wynosi 5,88 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Ag-am wynosi 7,76 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 799 880 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 884 383 zł w 2023 roku.
• 6 896 313 zł w 2022 roku.
• 455 627 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 366 125 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 758 318 zł w 2023 roku.
• 8 822 338 zł w 2022 roku.
• 628 933 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Ag-am wynosi 66 519 982 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 927 399 zł a 245 748 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 789 011 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 519 982 zł w 2023 roku.
• 67 830 527 zł w 2022 roku.
• 42 507 896 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ag-am wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,117% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 742 605 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Ag-am wyniosły 6 061 645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 245 569 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 742 605 zł w 2023 roku
• 536 979 zł w 2022 roku
• 38 697 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Ag-am wyniosła 82 704 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 79 432 643 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 271 637 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 704 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 61 437 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 267 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 258 137 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 704 280 zł w 2023 roku.
• 84 427 472 zł w 2022 roku.
• 91 237 147 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Ag-am wyniosły 21 267 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 704 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 858 704 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 267 250 zł w 2023 roku
• 26 109 061 zł w 2022 roku
• 36 924 792 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ag-am wykazała przychody na poziomie 11 951 599 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 006 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 888 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 118 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 296 062 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 888 185 zł w 2023 roku
• 944 432 zł w 2022 roku
• 67 518 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ag-am wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łuczyńska Magdalena posiada 2666 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wiśniewski Antoni posiada 2666 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wiśniewska Gabriela posiada 2666 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łuczyński Maciej posiada 2002 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wiśniewski Antoni (27% udziałów)
• Łuczyńska Magdalena (27% udziałów)
• Wiśniewska Gabriela (27% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2021 do 22.08.2022:
• Wiśniewski Antoni (27% udziałów)
• Łuczyńska Magdalena (27% udziałów)
• Wiśniewska Gabriela (27% udziałów)

Podobne organizacje do AG-AM

Organizacja Numer KRS
1
ZR 2 SP. Z O.O.
0000799697
2
KOJS GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000716068
3
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA"
0000119858
4
IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SP. J.
0000531254
5
STOCZNIA CENTRUM GDAŃSK SP. Z O.O. SP. K.
0000796658
6
SYNERGIA HUB MARZEC S.K.A.
0000947875
7
DOMATOR SP. Z O.O.
0000102762
8
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"WŁODARZEWSKA II"
0000014606
9
FO SP. Z O.O.
0000469894
10
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DOM"
0000017484
11
MP INWESTYCJE 3 SP. Z O.O.
0000690830
12
"STEC SP. Z O.O." CENTRUM HANDLOWE MAX SP. K.
0000701933
13
PPHU PIASECZNO SP. Z O.O.
0000194391
14
KOMBINAT 2000 SP. Z O.O.
0000162025
15
DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000107627
16
5 REMI SP. Z O.O. SP. K.
0000434406
17
LUBELSKI RYNEK HURTOWY S.A.
0000047934
18
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OŚWIATA-OCHOTA"
0000058783
19
PHN SPV 14 SP. Z O.O.
0000861299
20
R4R ŁÓDŹ WODNA SP. Z O.O.
0000640262
21
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
0000163868
22
SZCZECINECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000163916
23
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IMIENIEM IGNACEGO JANA
0000188727
24
ARSON SP. Z O.O.
0000071613
25
B2C BUSINESS EIGHT SP. Z O.O. SP. K.
0000784738
26
WECHTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000363702
27
PRINCIPIO EKO-PARK SP. Z O.O. S.K.A.
0000467171
28
ERED SP. Z O.O.
0000382500
29
EXOR SP. Z O.O.
0000556412
30
ROSA AKTYWA SP. Z O.O.
0000540146