Organizacja "radetina" osiągnęła 244 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 244 457 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 986 zł.
Zysk netto wyniósł 83 471 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 244 464 zł w 2022 roku.
• 290 531 zł w 2021 roku.
• 208 652 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 471 zł w 2022 roku.
• 121 904 zł w 2021 roku.
• 43 819 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "radetina" wynosi 1 437 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
366 696 zł a 5 016 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 437 453 zł w 2022 roku.
• 1 559 295 zł w 2021 roku.
• 1 101 163 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "radetina" wyniosła 1 598 401 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 465 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 598 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 254 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 344 276 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 598 401 zł w 2022 roku.
• 1 553 105 zł w 2021 roku.
• 1 590 330 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "radetina" wyniosły 344 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 598 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 344 276 zł w 2022 roku
• 382 451 zł w 2021 roku
• 541 281 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "radetina" wykazała przychody na poziomie 244 464 zł.
Organizacja zarobiła 91 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8261 zł w 2022 roku
• 11 174 zł w 2021 roku
• 4337 zł w 2020 roku