Organizacja Sztukowa osiągnęła 5 817 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 817 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 765 369 zł.
Zysk netto wyniósł 52 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 191 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 817 410 zł w 2023 roku.
• 5 940 397 zł w 2022 roku.
• 6 074 868 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 041 zł w 2023 roku.
• 133 820 zł w 2022 roku.
• 247 732 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sztukowa wynosi 259 tys. zł.
EBITDA Sztukowa wynosi 303 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 258 782 zł w
2023 roku.
• 133 314 zł w
2022 roku.
• 313 080 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
76 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 303 351 zł w
2023 roku.
• 179 420 zł w
2022 roku.
• 359 186 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sztukowa wynosi 8 547 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
520 412 zł a 23 791 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 547 253 zł w 2023 roku.
• 8 917 327 zł w 2022 roku.
• 9 362 259 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sztukowa wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 693 499
zł.
Koszty operacyjne Sztukowa wyniosły 5 558 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 073 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 693 499 zł w 2023 roku
• 1 573 935 zł w 2022 roku
• 1 554 782 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sztukowa wyniosła 6 627 207 zł.
a
ktywa trwałe to 3 627 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 999 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 627 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 947 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 679 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 627 207 zł w 2023 roku.
• 7 224 267 zł w 2022 roku.
• 7 060 446 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sztukowa wyniosły 679 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 627 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 679 454 zł w 2023 roku
• 1 328 556 zł w 2022 roku
• 1 298 555 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sztukowa wykazała przychody na poziomie 5 817 410 zł.
Organizacja zarobiła 52 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku