Zastosowanie nowoczesnych materiałów oraz technologii
Firma Entermatic Polska Sp. z o.o. jest wiodącym producentem stolarki otworowej w Polsce, oferującym szeroki asortyment produktów z profili aluminiowych, takich jak okna, drzwi, ogrody zimowe oraz fasady. Specjalizując się w nowoczesnych rozwiązaniach, firma zapewnia elastyczne podejście do klientów, umożliwiając im personalizację produktów według swoich potrzeb. Entermatic koncentruje się na jakości, estetyce oraz funkcjonalności swoich produktów, co czyni ich idealnym wyborem zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak i użytkowego. Od ponad jedenastu lat obecna na rynku, firma zdobyła renomę dzięki niezawodności i profesjonalizmu. Wśród oferowanych produktów znajdują się m.in. drzwi zewnętrzne, drzwi tarasowe, rolety zewnętrzne, systemy przeciwpożarowe oraz pergole, które wpisują się w nowoczesne trendy architektoniczne. Entermatic kładzie duży nacisk na innowacyjność i rozwój, co pozwala jej na utrzymanie czołowej pozycji na rynku. Współpraca z doświadczonym zespołem specjalistów umożliwia szybkie odpowiedzi na potrzeby klientów oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entermatic polska osiągnęła 10 616 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 613 004 zł. Pozostałe przychody to 3037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 347 649 zł.
Zysk netto wyniósł 265 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 370 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 616 041 zł w 2023 roku.
• 10 236 102 zł w 2022 roku.
• 10 316 896 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 355 zł w 2023 roku.
• 300 627 zł w 2022 roku.
• 267 596 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entermatic polska wynosi 352 tys. zł.
EBITDA Entermatic polska wynosi 375 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 352 018 zł w
2023 roku.
• 378 846 zł w
2022 roku.
• 326 326 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 375 383 zł w
2023 roku.
• 414 888 zł w
2022 roku.
• 363 364 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entermatic polska wynosi 9 236 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 097 473 zł a 26 540 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 216 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 236 254 zł w 2023 roku.
• 8 867 647 zł w 2022 roku.
• 8 529 747 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entermatic polska wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 716 057
zł.
Koszty operacyjne Entermatic polska wyniosły 10 260 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
266 855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 716 057 zł w 2023 roku
• 1 575 398 zł w 2022 roku
• 1 142 760 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entermatic polska wyniosła 4 129 622 zł.
a
ktywa trwałe to 1 416 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 713 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 129 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 463 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 666 324 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 500 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 129 622 zł w 2023 roku.
• 4 026 552 zł w 2022 roku.
• 4 126 653 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entermatic polska wyniosły 2 666 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 129 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 666 324 zł w 2023 roku
• 2 905 122 zł w 2022 roku
• 3 351 410 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entermatic polska wykazała przychody na poziomie 10 616 041 zł.
Organizacja zarobiła 333 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 436 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 613 zł w 2023 roku
• 76 513 zł w 2022 roku
• 39 744 zł w 2021 roku