Firma MM Aluminium specjalizuje się w produkcji i dostawie elementów stolarki okiennej oraz drzwiowej, wykonanych z aluminium i PCV. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne okna aluminiowe, w tym standardowe, energooszczędne oraz wielkogabarytowe. Oprócz okien, firma oferuje również drzwi aluminiowe oraz panelowe, a także zabudowy aluminiowe wewnętrzne. Osoby poszukujące nieszablonowych rozwiązań mogą skorzystać z takich produktów jak przesuwne ściany szklane typu Panorama, całoszklane drzwi przesuwnych i harmonijkowych oraz balustrady szklane, które wprowadzają nową jakość do wnętrz. MM Aluminium realizuje również nowoczesne systemy elewacyjne i fasadowe, w tym elewacje z paneli aluminiowych czy włóknocementowych. Dodatkowo, firma dysponuje lakiernią proszkową, oferując szeroki wybór kolorów oraz usług CNC. Dzięki wynajmowi sprzętu budowlanego, MM Aluminium zapewnia kompleksową obsługę projektów budowlanych, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku. W ostatnich latach przedsiębiorstwo wykonało szereg imponujących realizacji, takich jak nowoczesne biurowce oraz indywidualne projekty mieszkań, co podkreśla ich zaangażowanie w dostarczanie najwyższej jakości produktów oraz usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mm aluminium osiągnęła 9 001 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 989 973 zł. Pozostałe przychody to 11 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 655 114 zł.
Zysk netto wyniósł 334 859 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 903 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 001 174 zł w 2024 roku.
• 9 504 759 zł w 2023 roku.
• 10 716 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 859 zł w 2024 roku.
• 97 456 zł w 2023 roku.
• 107 171 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mm aluminium wynosi 413 tys. zł.
EBITDA Mm aluminium wynosi 791 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 412 871 zł w
2024 roku.
• 127 066 zł w
2023 roku.
• 194 300 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 791 058 zł w
2024 roku.
• 485 018 zł w
2023 roku.
• 526 097 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mm aluminium wynosi 11 278 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 348 592 zł a 22 502 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 238 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 278 657 zł w 2024 roku.
• 10 413 753 zł w 2023 roku.
• 11 164 850 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mm aluminium wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 201 659
zł.
Koszty operacyjne Mm aluminium wyniosły 8 577 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
138 050 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 201 659 zł w 2024 roku
• 1 121 983 zł w 2023 roku
• 1 092 533 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mm aluminium wyniosła 9 776 081 zł.
a
ktywa trwałe to 1 101 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 674 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 776 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 251 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 524 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 203 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 776 081 zł w 2024 roku.
• 11 566 198 zł w 2023 roku.
• 10 509 402 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mm aluminium wyniosły 4 524 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 776 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 524 832 zł w 2024 roku
• 6 649 633 zł w 2023 roku
• 5 720 504 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mm aluminium wykazała przychody na poziomie 9 001 174 zł.
Organizacja zarobiła 412 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 042 zł w 2024 roku
• 30 897 zł w 2023 roku
• 36 886 zł w 2022 roku