Kompleksowa realizacja projektów od projektowania po montaż
Prefabrykacja konstrukcji aluminiowych
Współpraca z zaufanymi dostawcami
Wysokiej jakości materiały i dokładność wykonania
OTEL to firma specjalizująca się w ślusarce aluminiowej, oferująca szeroką gamę usług w zakresie prefabrykacji i realizacji projektów. Przedsiębiorstwo wyróżnia się profesjonalnym podejściem do każdego zlecenia, co znajduje odzwierciedlenie w jakości wykonania oraz terminowości realizacji. OTEL zapewnia kompleksową obsługę, od projektowania poprzez produkcję, aż po montaż, co sprawia, że jest solidnym partnerem dla klientów z różnych branż. Dodatkowo firma współpracuje z zaufanymi dostawcami, co gwarantuje wysokiej jakości materiały. W ciągu swojej działalności OTEL zdobył uznanie w regionie za swoje innowacyjne rozwiązania w zakresie konstrukcji aluminiowych, co czyni ją liderem w tym obszarze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Otel osiągnęła 8 159 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 009 000 zł. Pozostałe przychody to 150 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 453 000 zł.
Zysk netto wyniósł 3 556 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -626 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 159 000 zł w 2024 roku.
• 7 256 000 zł w 2023 roku.
• 12 709 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 453 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 556 000 zł w 2024 roku.
• -965 000 zł w 2023 roku.
• -773 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Otel wynosi 3,64 mln zł.
EBITDA Otel wynosi 3,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
447 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 640 000 zł w
2024 roku.
• -901 000 zł w
2023 roku.
• -637 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
430 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 684 000 zł w
2024 roku.
• -686 000 zł w
2023 roku.
• -388 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Otel wynosi 24 012 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 349 250 zł a 49 784 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 501 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 012 583 zł w 2024 roku.
• 6 511 333 zł w 2023 roku.
• 10 870 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otel wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 946 000
zł.
Koszty operacyjne Otel wyniosły 4 369 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-280 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 946 000 zł w 2024 roku
• 2 303 000 zł w 2023 roku
• 2 983 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otel wyniosła 5 799 000 zł.
a
ktywa trwałe to 96 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 703 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 788 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 788 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -109 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 799 000 zł w 2024 roku.
• 3 226 000 zł w 2023 roku.
• 4 579 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 799 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -247 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 994 000 zł w 2023 roku
• 1 382 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Otel wykazała przychody na poziomie 8 159 000 zł.
Organizacja zarobiła 3 774 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 556 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku