NOWINOX to firma specjalizująca się w branży stali nierdzewnej oraz szkła budowlanego. Główna oferta obejmuje produkcję balustrad stworzonych z wysokiej jakości stali nierdzewnej, a także szklanych konstrukcji samonośnych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz wieloletniemu doświadczeniu, firma jest w stanie podjąć się realizacji złożonych projektów, zapewniając pełną obsługę, od etapu projektowego, przez transport, aż po montaż gotowych elementów. NOWINOX obsługuje klientów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, a ich balustrady można zobaczyć w wielu miastach Polski, co świadczy o uznaniu i renomie firmy. Celem NOWINOX jest dostosowanie się do specyficznych potrzeb każdego klienta, oferując indywidualne podejście oraz doradztwo w zakresie doboru odpowiednich materiałów i konstrukcji. Obecność na rynku od kilkunastu lat pozwala przynieść efektywnie sprawdzone rozwiązania, które łączą estetykę z funkcjonalnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nowinox osiągnęła 6 829 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 829 736 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 338 915 zł.
Zysk netto wyniósł 490 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 365 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 829 736 zł w 2024 roku.
• 4 993 527 zł w 2023 roku.
• 3 146 610 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 490 821 zł w 2024 roku.
• 250 365 zł w 2023 roku.
• 188 395 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nowinox wynosi 863 tys. zł.
EBITDA Nowinox wynosi 1,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowinox wynosi 7 423 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
906 708 zł a 17 074 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 484 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 423 150 zł w 2024 roku.
• 4 869 071 zł w 2023 roku.
• 3 202 139 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowinox wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 811 801
zł.
Koszty operacyjne Nowinox wyniosły 5 966 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
362 360 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 811 801 zł w 2024 roku
• 949 304 zł w 2023 roku
• 652 834 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowinox wyniosła 5 433 316 zł.
a
ktywa trwałe to 4 862 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 571 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 433 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 208 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 224 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 086 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 433 316 zł w 2024 roku.
• 5 438 830 zł w 2023 roku.
• 5 460 314 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowinox wyniosły 4 224 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 433 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 844 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 224 372 zł w 2024 roku
• 4 720 708 zł w 2023 roku
• 4 992 557 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowinox wykazała przychody na poziomie 6 829 736 zł.
Organizacja zarobiła 493 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 490 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2909 zł w 2024 roku
• 30 396 zł w 2023 roku
• 22 337 zł w 2022 roku