ALUFRAME Sp. z o.o. to dynamiczna firma specjalizująca się w projektowaniu oraz montażu stolarki aluminiowej. Jej oferta obejmuje szereg produktów, takich jak okna, drzwi, fasady aluminiowo-szklane oraz systemy elewacyjne, które są wykorzystywane w różnych obiektach budowlanych, w tym w budownictwie biurowym i użyteczności publicznej. ALUFRAME wyróżnia się na rynku wysoką jakością swoich realizacji oraz kompleksową obsługą, od etapu projektowania, przez prefabrykację, aż po finalny montaż i serwis wykonanej stolarki. W firmie należy również zwrócić uwagę na możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klientów oraz na użycie nowoczesnych technologii w procesie produkcji i montażu, co zapewnia trwałość i estetykę oferowanych rozwiązań. Dzięki bogatemu portfolio zrealizowanych projektów oraz współpracy z renomowanymi klientami, ALUFRAME umacnia swoją pozycję na rynku i zdobywa zaufanie coraz większej liczby zleceniodawców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aluframe osiągnęła 3 700 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 692 592 zł. Pozostałe przychody to 8358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 562 275 zł.
Zysk netto wyniósł 130 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 350 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 700 950 zł w 2024 roku.
• 4 075 298 zł w 2023 roku.
• 2 321 470 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 317 zł w 2024 roku.
• 224 195 zł w 2023 roku.
• 185 004 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aluframe wynosi 135 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 135 368 zł w
2024 roku.
• 238 730 zł w
2023 roku.
• 204 074 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aluframe wynosi 3 907 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
918 961 zł a 9 252 374 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 907 527 zł w 2024 roku.
• 4 454 744 zł w 2023 roku.
• 2 978 481 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aluframe wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 075
zł.
Koszty operacyjne Aluframe wyniosły 3 557 224
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 868 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 075 zł w 2024 roku
• 101 716 zł w 2023 roku
• 78 213 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aluframe wyniosła 1 637 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 637 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 637 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 225 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 637 540 zł w 2024 roku.
• 1 822 169 zł w 2023 roku.
• 1 457 113 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aluframe wyniosły 412 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 637 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 259 zł w 2024 roku
• 700 705 zł w 2023 roku
• 536 023 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aluframe wykazała przychody na poziomie 3 700 950 zł.
Organizacja zarobiła 143 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 945 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 945 zł w 2024 roku
• 22 193 zł w 2023 roku
• 18 367 zł w 2022 roku