Organizacja Dachdekor osiągnęła 3 930 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 930 051 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 546 962 zł.
Zysk netto wyniósł 383 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 930 060 zł w 2024 roku.
• 4 131 786 zł w 2023 roku.
• 6 472 397 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 089 zł w 2024 roku.
• -173 127 zł w 2023 roku.
• 589 770 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dachdekor wynosi 418 tys. zł.
EBITDA Dachdekor wynosi 499 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 418 124 zł w
2024 roku.
• -136 997 zł w
2023 roku.
• 618 763 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 498 766 zł w
2024 roku.
• -58 083 zł w
2023 roku.
• 690 939 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dachdekor wynosi 5 643 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 491 056 zł a 9 825 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 643 450 zł w 2024 roku.
• 3 958 263 zł w 2023 roku.
• 8 007 597 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dachdekor wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 650 329
zł.
Koszty operacyjne Dachdekor wyniosły 3 511 927
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 650 329 zł w 2024 roku
• 633 033 zł w 2023 roku
• 633 368 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dachdekor wyniosła 2 462 563 zł.
a
ktywa trwałe to 355 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 106 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 462 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 988 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 462 563 zł w 2024 roku.
• 2 453 991 zł w 2023 roku.
• 2 601 187 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dachdekor wyniosły 474 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 462 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 474 489 zł w 2024 roku
• 849 005 zł w 2023 roku
• 823 074 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dachdekor wykazała przychody na poziomie 3 930 060 zł.
Organizacja zarobiła 383 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku