Organizacja Dachdekor osiągnęła 4 131 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 081 515 zł. Pozostałe przychody to 50 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 254 642 zł.
Strata netto wyniosła 173 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 131 786 zł w 2023 roku.
• 6 472 397 zł w 2022 roku.
• 4 983 486 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -173 127 zł w 2023 roku.
• 589 770 zł w 2022 roku.
• 389 074 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dachdekor wynosi -137 tys. zł.
EBITDA Dachdekor wynosi -58 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -136 997 zł w
2023 roku.
• 618 763 zł w
2022 roku.
• 421 504 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -58 083 zł w
2023 roku.
• 690 939 zł w
2022 roku.
• 465 798 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dachdekor wynosi 3 958 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 329 465 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 958 263 zł w 2023 roku.
• 8 007 597 zł w 2022 roku.
• 5 769 879 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dachdekor wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 633 033
zł.
Koszty operacyjne Dachdekor wyniosły 4 218 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1357 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 633 033 zł w 2023 roku
• 633 368 zł w 2022 roku
• 633 869 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dachdekor wyniosła 2 453 991 zł.
a
ktywa trwałe to 432 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 021 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 453 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 604 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 849 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 453 991 zł w 2023 roku.
• 2 601 187 zł w 2022 roku.
• 2 278 859 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dachdekor wyniosły 849 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 453 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 849 005 zł w 2023 roku
• 823 074 zł w 2022 roku
• 1 090 517 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dachdekor wykazała przychody na poziomie 4 131 786 zł.
Organizacja zarobiła -173 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -173 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8881 zł w 2021 roku