PWM Metarol Sp. z o.o. to firma mająca swoją siedzibę w Lubinie, specjalizująca się w produkcji wyrobów metalowych. Działa w obszarze szerokiej gamy usług związanych z przemysłem metalowym, w tym obróbką CNC, malowaniem proszkowym oraz produkcją konstrukcji stalowych. Metarol wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, dostosowując swoje projekty do specyficznych potrzeb zamówień, co przyczynia się do wysokiej jakości oferowanych usług. W ofercie firmy znajdują się również usługi takie jak toczenie, frezowanie, wiercenie, spawanie, walcowanie, piaskowanie oraz produkcja przenośników obornika, które służą do efektywnego usuwania odpadów w obiektach inwentarskich. Metarol dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na realizację zaawansowanych projektów w wyznaczonych terminach. Klienci mogą liczyć na korzystne ceny oraz profesjonalną obsługę, co sprawia, że Metarol jest cenionym partnerem w branży metalowej, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcja wyrobów metalowych metarol osiągnęła 4 453 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 453 554 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 206 422 zł.
Zysk netto wyniósł 247 132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 383 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 453 554 zł w 2023 roku.
• 3 849 805 zł w 2022 roku.
• 2 665 473 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 132 zł w 2023 roku.
• 8635 zł w 2022 roku.
• 6988 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcja wyrobów metalowych metarol wynosi 433 tys. zł.
EBITDA Produkcja wyrobów metalowych metarol wynosi 670 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 432 674 zł w
2023 roku.
• 68 427 zł w
2022 roku.
• 45 812 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 669 727 zł w
2023 roku.
• 239 138 zł w
2022 roku.
• 151 213 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcja wyrobów metalowych metarol wynosi 5 253 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 295 688 zł a 11 133 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 421 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 253 251 zł w 2023 roku.
• 4 256 364 zł w 2022 roku.
• 2 467 795 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcja wyrobów metalowych metarol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 301 329
zł.
Koszty operacyjne Produkcja wyrobów metalowych metarol wyniosły 4 020 880
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 301 329 zł w 2023 roku
• 1 272 380 zł w 2022 roku
• 958 230 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcja wyrobów metalowych metarol wyniosła 3 020 714 zł.
a
ktywa trwałe to 2 664 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 355 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 020 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 727 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 293 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 020 714 zł w 2023 roku.
• 3 357 395 zł w 2022 roku.
• 2 130 172 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcja wyrobów metalowych metarol wyniosły 1 293 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 020 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 293 131 zł w 2023 roku
• 1 150 344 zł w 2022 roku
• 1 246 355 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcja wyrobów metalowych metarol wykazała przychody na poziomie 4 453 554 zł.
Organizacja zarobiła 283 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 328 zł w 2023 roku
• 1836 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Produkcja wyrobów metalowych metarol wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.