Organizacja Pellene osiągnęła 160 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 094 622 zł.
Strata netto wyniosła 2 933 642 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -69 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 981 zł w 2023 roku.
• 257 299 zł w 2022 roku.
• 376 559 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -171 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 933 642 zł w 2023 roku.
• -2 600 354 zł w 2022 roku.
• -1 254 265 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pellene wynosi 107 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 402 452 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 321 zł w 2023 roku.
• 171 533 zł w 2022 roku.
• 251 039 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pellene wyniosła 19 064 928 zł.
a
ktywa trwałe to 18 734 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 330 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 064 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -32 283 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 348 074 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -191 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 064 928 zł w 2023 roku.
• 19 248 221 zł w 2022 roku.
• 19 432 626 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -138%.
Marża netto wyniosła -1,822%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -249 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pellene wyniosły 51 348 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 064 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 269%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 781 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 348 074 zł w 2023 roku
• 48 597 726 zł w 2022 roku
• 46 181 776 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 269% w 2023 roku
• 252% w 2022 roku
• 238% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pellene wykazała przychody na poziomie 160 981 zł.
Organizacja zarobiła -2 933 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 933 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pellene wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chernoye Morye Luxembourg S.á R.l.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.10.2013 jest
Chernoye Morye Luxembourg S.á R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2007 do 23.10.2013
była Piwek Anna
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 12.09.2006 do 04.01.2007 najwięcej udziałów posiadał Tmf Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.