Organizacja Eco - development service osiągnęła 2 275 212 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 275 212 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 825 811 zł.
Strata netto wyniosła 550 599 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 275 212 zł w 2023 roku.
• 34 166 811 zł w 2022 roku.
• 41 870 138 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -118 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -550 599 zł w 2023 roku.
• 90 106 zł w 2022 roku.
• 1 995 138 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco - development service wynosi -537 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
122 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -537 215 zł w
2023 roku.
• 197 938 zł w
2022 roku.
• 2 606 567 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco - development service wynosi 2 871 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 225 860 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 871 657 zł w 2023 roku.
• 24 906 096 zł w 2022 roku.
• 37 670 183 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco - development service wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eco - development service wyniosły 2 812 427
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco - development service wyniosła 2 614 450 zł.
a
ktywa trwałe to 694 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 919 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 614 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 806 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 807 823 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 614 288 zł w 2023 roku.
• 4 602 307 zł w 2022 roku.
• 10 484 283 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco - development service wyniosły 807 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 614 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 807 823 zł w 2023 roku
• 2 245 244 zł w 2022 roku
• 8 116 009 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco - development service wykazała przychody na poziomie 2 275 212 zł.
Organizacja zarobiła -550 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -550 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 71 662 zł w 2022 roku
• 517 917 zł w 2021 roku