Organizacja Elektro masters osiągnęła 2 635 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 635 167 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 274 024 zł.
Strata netto wyniosła 638 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 274 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 635 196 zł w 2024 roku.
• 6 886 521 zł w 2023 roku.
• 25 160 476 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -638 857 zł w 2024 roku.
• -336 699 zł w 2023 roku.
• 1 692 937 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro masters wynosi -615 tys. zł.
EBITDA Elektro masters wynosi -608 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
97 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -615 423 zł w
2024 roku.
• -291 883 zł w
2023 roku.
• 2 148 014 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
96 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -607 840 zł w
2024 roku.
• -253 921 zł w
2023 roku.
• 2 270 855 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro masters wynosi 1 756 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 587 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 756 797 zł w 2024 roku.
• 4 591 014 zł w 2023 roku.
• 24 525 697 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro masters wynosi 4,78%. To oznacza, że firma ma szansę 4,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,678% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,78% w 2024 roku.
• 1,74% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 326
zł.
Koszty operacyjne Elektro masters wyniosły 3 250 590
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 326 zł w 2024 roku
• 646 491 zł w 2023 roku
• 1 160 218 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro masters wyniosła 772 440 zł.
a
ktywa trwałe to 69 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 703 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 772 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 354 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 126 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 772 440 zł w 2024 roku.
• 1 708 474 zł w 2023 roku.
• 4 909 822 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -428.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro masters wyniosły 2 126 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 772 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 275%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 280 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 126 795 zł w 2024 roku
• 2 431 045 zł w 2023 roku
• 3 602 757 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 275% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro masters wykazała przychody na poziomie 2 635 196 zł.
Organizacja zarobiła -638 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -638 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 447 632 zł w 2022 roku