SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Hm elektro osiągnęła 2 233 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 226 238 zł. Pozostałe przychody to 6829 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 922 395 zł.
Zysk netto wyniósł 303 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 558 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 233 067 zł w 2023 roku.
• 3 069 098 zł w 2022 roku.
• 1 144 767 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 843 zł w 2023 roku.
• 1 008 925 zł w 2022 roku.
• 14 876 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hm elektro wynosi 328 tys. zł.
EBITDA Hm elektro wynosi 387 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hm elektro wynosi 4 205 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 500 976 zł a 8 005 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 051 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 205 060 zł w 2023 roku.
• 7 279 601 zł w 2022 roku.
• 1 230 048 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hm elektro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 465 050
zł.
Koszty operacyjne Hm elektro wyniosły 1 898 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 465 050 zł w 2023 roku
• 404 607 zł w 2022 roku
• 195 429 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hm elektro wyniosła 2 641 817 zł.
a
ktywa trwałe to 159 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 482 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 641 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 001 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 640 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 660 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 641 817 zł w 2023 roku.
• 2 112 331 zł w 2022 roku.
• 942 745 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hm elektro wyniosły 640 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 641 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 640 516 zł w 2023 roku
• 515 214 zł w 2022 roku
• 399 591 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hm elektro wykazała przychody na poziomie 2 233 067 zł.
Organizacja zarobiła 334 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 061 zł w 2023 roku
• 100 341 zł w 2022 roku
• 2262 zł w 2021 roku