Organizacja Warmila osiągnęła 11 480 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 384 001 zł. Pozostałe przychody to 95 999 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 059 105 zł.
Zysk netto wyniósł 324 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 929 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 480 000 zł w 2023 roku.
• 11 522 791 zł w 2022 roku.
• 9 465 911 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 324 895 zł w 2023 roku.
• 160 053 zł w 2022 roku.
• -127 905 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warmila wynosi 296 tys. zł.
EBITDA Warmila wynosi 425 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
86 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 296 191 zł w
2023 roku.
• 174 125 zł w
2022 roku.
• -104 178 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
133 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 425 465 zł w
2023 roku.
• 309 611 zł w
2022 roku.
• 53 231 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmila wynosi 11 406 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 453 831 zł a 28 699 999 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 485 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 406 745 zł w 2023 roku.
• 10 618 845 zł w 2022 roku.
• 8 464 285 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmila wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,79% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 060 329
zł.
Koszty operacyjne Warmila wyniosły 11 087 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 060 329 zł w 2023 roku
• 1 962 315 zł w 2022 roku
• 1 927 515 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmila wyniosła 8 561 400 zł.
a
ktywa trwałe to 3 529 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 031 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 561 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 271 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 289 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 476 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 561 400 zł w 2023 roku.
• 6 226 696 zł w 2022 roku.
• 6 497 994 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmila wyniosły 5 289 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 561 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 473 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 289 625 zł w 2023 roku
• 3 164 334 zł w 2022 roku
• 3 626 425 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmila wykazała przychody na poziomie 11 480 000 zł.
Organizacja zarobiła 324 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 251 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku