SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Producent i dystrybutor bulionów, zup, sosów, kostek rosołowych.
Eksport 80% obrotów, obecność w sieciach jak Tesco, Carrefour.
Oferta obejmuje naturalne i prozdrowotne zupy, buliony wegetariańskie.
Dział R&D opracowuje unikalne receptury i innowacyjne produkty.
Zakład produkcyjny w Kleszczowie, 150 ton zup miesięcznie.
MAKANI to polska firma zajmująca się produkcją oraz dystrybucją bulionów, zup, sosów oraz kostek rosołowych. Siedziba oraz zakład produkcyjny przedsiębiorstwa znajdują się w Żłobnicy w gminie Kleszczów. Od momentu swojego założenia w 2010 roku, firma zdołała rozwinąć dynamiczną działalność, obecnie zatrudniając 80 pracowników. Istotnym elementem działalności MAKANI jest eksport, który stanowi aż 80% obrotów, dzięki czemu produkty firmy są dostępne w wielu popularnych sieciach handlowych na terenie Polski i Europy. Oferta MAKANI skupia się na bulionach w różnych formach (kostki, proszek, pasta), zupach oraz sosach, które wyróżniają się nie tylko wysoką jakością, ale także unikalnymi recepturami opracowanymi z myślą o klientach. Makani dba o dostosowywanie oferty do wymagających trendów rynkowych, czego dowodem jest wprowadzenie zdrowych, naturalnych produktów oraz wariantów odpowiadających na potrzeby osób z alergiami, takich jak zupy bezglutenowe. W produkcie wykorzystywane są naturalne składniki, co sprawia, że oferta jest nie tylko smakowita, ale i korzystna dla zdrowia. Dział R&D pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami i recepturami, co pozwala firmie efektywnie reagować na zmieniające się potrzeby rynku i klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Makani osiągnęła 15 825 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 274 210 zł. Pozostałe przychody to 1 551 033 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 289 501 zł.
Strata netto wyniosła 15 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 601 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 825 243 zł w 2023 roku.
• 12 992 817 zł w 2022 roku.
• 9 229 010 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 291 zł w 2023 roku.
• -1 717 239 zł w 2022 roku.
• -2 710 600 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Makani wynosi -264 tys. zł.
EBITDA Makani wynosi 198 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -263 710 zł w
2023 roku.
• -680 457 zł w
2022 roku.
• -2 316 071 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 198 250 zł w
2023 roku.
• -201 726 zł w
2022 roku.
• -1 758 312 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Makani wynosi 10 550 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 563 108 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -738 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 550 162 zł w 2023 roku.
• 8 661 878 zł w 2022 roku.
• 6 152 674 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Makani wynosi 3,91%. To oznacza, że firma ma szansę 3,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,476% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,91% w 2023 roku.
• 3,41% w 2022 roku.
• 5,1% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 413 851
zł.
Koszty operacyjne Makani wyniosły 14 537 921
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
149 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 413 851 zł w 2023 roku
• 3 223 831 zł w 2022 roku
• 3 335 396 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Makani wyniosła 9 585 020 zł.
a
ktywa trwałe to 5 268 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 316 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 585 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 729 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 314 348 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 274 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 585 020 zł w 2023 roku.
• 10 337 835 zł w 2022 roku.
• 9 503 621 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Makani wyniosły 21 314 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 585 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 222%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 920 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 314 348 zł w 2023 roku
• 22 051 872 zł w 2022 roku
• 19 073 262 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 222% w 2023 roku
• 213% w 2022 roku
• 201% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Makani wykazała przychody na poziomie 15 825 243 zł.
Organizacja zarobiła -15 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Makani wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Epoland Limited
posiada 52500 udziałów, które stanowią 75% firmy.