BALTIC SEA LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000250992

Podsumowanie

aktywa

827 tys.

przychód

3,8 mln

zysk

444 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Przeładunek towarów w portach morskich

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

KWIATKOWSKIEGO, 60

Kod pocztowy

81-156

Rejestracja

2006-02-14

Rozpoczęcie działalności

2006-02-20

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Przeładunek towarów w portach morskich Transport wodny śródlądowy towarów Transport kolejowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Transport morski i przybrzeżny towarów Przeładunek towarów w portach śródlądowych Działalność usługowa wspomagająca transport morski Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Baltic sea logistics osiągnęła 3 788 505 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 780 358 zł. Pozostałe przychody to 8147 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 336 476 zł.

Zysk netto wyniósł 443 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 788 505 zł w 2024 roku.
• 3 549 569 zł w 2023 roku.
• 3 445 331 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 443 882 zł w 2024 roku.
• 467 481 zł w 2023 roku.
• 372 670 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3181138.87

600296.06

3897830.08

841414.16

3812852.99

833833.92

2993051.97

0

3253882.35

495993.18

3445331.02

372669.97

3549568.75

467481.39

3788505.1

443882.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Baltic sea logistics wynosi 483 tys. zł.

EBITDA Baltic sea logistics wynosi 483 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 482 533 zł w 2024 roku.
• 515 334 zł w 2023 roku.
• 402 434 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 32 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 482 533 zł w 2024 roku.
• 515 334 zł w 2023 roku.
• 402 434 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Baltic sea logistics wynosi 4 814 860 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 513 662 zł a 9 471 263 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 814 860 zł w 2024 roku.
• 4 770 666 zł w 2023 roku.
• 4 288 320 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

465222.05

4987165.53

8404144.84

574810.62

6539020.65

11779798.24

647875.44

6525113.11

11673674.88

0

2622435.95

7482629.93

474369.89

4627597.51

8134705.88

500752.48

4288319.7

8613327.55

534361.04

4770665.77

8873921.88

513661.52

4814859.66

9471262.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltic sea logistics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 906 950 zł.

Koszty operacyjne Baltic sea logistics wyniosły 3 297 825 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 359 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 906 950 zł w 2024 roku
• 722 565 zł w 2023 roku
• 695 729 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Baltic sea logistics wyniosła 827 005 zł.

a

ktywa obrotowe to 827 005 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 827 005 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 684 882 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 123 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 827 005 zł w 2024 roku.
• 948 257 zł w 2023 roku.
• 794 047 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

893961.87

983000.48

1141305.24

1150144.57

763506.39

794047.34

948256.82

827005.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.67

0.97

0.22

0.19

0.86

1.1

0.25

0.22

0.73

0.97

0.24

0.22

0

0.2

0

0.65

0.78

0.17

0.15

0.47

0.56

0.12

0.11

0.49

0.66

0.15

0.13

0.54

0.65

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Baltic sea logistics wyniosły 142 123 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 827 005 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 123 zł w 2024 roku
• 235 775 zł w 2023 roku
• 126 377 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

893961.87

273665.81

0.31

983000.48

216586.32

0.22

1141305.24

277471.32

0.24

1150144.57

314053.95

0.27

763506.39

131013.21

0.17

794047.34

126377.37

0.16

948256.82

235775.43

0.25

827005.45

142123.43

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Baltic sea logistics wykazała przychody na poziomie 3 788 505 zł.

Organizacja zarobiła 490 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 704 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 443 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8572 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 704 zł w 2024 roku
• 40 181 zł w 2023 roku
• 38 882 zł w 2022 roku

Wartość

106709

149091

85242

55467

39695

38882

40181

46704

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach morskich" (52.24.A)

dane za rok

Organizacja Baltic sea logistics wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Przeładunek towarów w portach morskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67188

0.39063

0.28125

0.33871

0.84483

0.85965

0.98387

0.93548

0.61404

0.72464

0.42029

0.31884

0.27692

0.81667

0.84746

0.96923

0.66129

0.7

0.42029

0.31429

0.28358

0.7541

0.75

0.92537

0.625

0.28947

0.38667

0.27632

0.30556

0.22727

0.71875

0.23611

0.25

0.57353

0.5641

0.35135

0.29487

0.26087

0.68254

0.66129

0.95652

0.89855

0.49296

0.44578

0.31646

0.24096

0.22368

0.50704

0.49275

0.87013

0.72368

0.42105

0.45455

0.28

0.28571

0.36842

0.52778

0.53521

0.93421

0.78947

0.375

0.7

0.3

0.2

0.55556

0.7

0.6

0.55556

Powiązania

F KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

K ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2006

20.07.2006

M Włodzimierz

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

20.07.2006

30.11.2006

M Włodzimierz

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

30.11.2006

K Artur

Październik 1962

Osoba

wspólnik

20.07.2006

30.11.2006

K Artur

Październik 1962

Osoba

wspólnik

30.11.2006

F Krzysztof

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

20.07.2006

30.11.2006

F Krzysztof

Lipiec 1959

Osoba

prokurent

14.02.2006

30.11.2006

G Bożena

Październik 1965

Osoba

prokurent

20.07.2006

30.11.2006

M Włodzimierz

Kwiecień 1945

Osoba

reprezentacja

14.02.2006

20.07.2006

M Włodzimierz

Kwiecień 1945

Osoba

reprezentacja

20.07.2006

K Artur

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

20.07.2006

F Krzysztof

Lipiec 1959

Osoba

Udziałowcy

Kudrewicz Artur posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Flis Krzysztof posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kudrewicz Artur (50% udziałów)
• Flis Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.07.2006 do 30.11.2006:
• Maliszewski Włodzimierz (33% udziałów)
• Kudrewicz Artur (33% udziałów)
• Flis Krzysztof (33% udziałów)

W okresie od 14.02.2006 do 20.07.2006 najwięcej udziałów posiadał Maliszewski Włodzimierz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BALTIC SEA LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	AKL-EXPRESS SPEDITION & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000682777
2	BZ LOGISTICS SP. Z O.O.	0000799314
3	"WET" EDMUND ŚLUSARZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000021581
4	CARGOSUN SP. Z O.O.	0000533771
5	BIKE ALEK SP. Z O.O.	0000696908
6	PERFEKT AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000473153
7	AVIL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000674590
8	WIKTORIA PORT SP. Z O.O.	0000441801
9	SAN-SPED SP. Z O.O.	0000218715
10	POLKAD TRANSPORT FORWARDING SP. Z O.O.	0000890973
11	SPRINT TSL DENEKO SP. K.	0000674370
12	"TRANS-MARINE" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I AGENCJA CELNA	0000057148
13	BB SPED SP. Z O.O.	0000895352
14	ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000415145
15	AGPOL SP. Z O.O.	0000278835
16	REMIO METAL WORKS SP. Z O.O.	0000989154
17	KOSIOR SHIPPING COMPANY SP. Z O.O.	0000075241
18	SUCHY TRANS SP. Z O.O.	0000738187
19	R.H. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000212335
20	BIO-SERVICES SP. Z O.O.	0000478508
21	ATICHP SP. Z O.O.	0000011964
22	KRAJS SP. Z O.O.	0000329772
23	TRANSPACT SP. Z O.O. SP. K.	0000814376
24	IDEA TRANS SP. Z O.O.	0000799451
25	CARGO CARE POLAND SP. Z O.O.	0000376764
26	PERMENTO SP. Z O.O.	0000675735
27	FREIGHT TRANSPORT POWER SP. Z O.O.	0000619164
28	PAMOA SP. Z O.O.	0000917979
29	TRANSPARTNER SP. Z O.O.	0000592436
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PRZEŁADUNKOWO-SKŁADOWYCH "CHEMIKI"	0000058763

BALTIC SEA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000250992 NIP 9581513733 REGON 220184461

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach morskich" (52.24.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BALTIC SEA LOGISTICS

BALTIC SEA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000250992 NIP
9581513733 REGON
220184461