Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000278835 NIP
7120154502 REGON
004164425

Podsumowanie

aktywa

852 tys.

przychód

3,7 mln

zysk

129 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLINIE

Adres

ENERGETYKÓW, 24

Kod pocztowy

20-468

Rejestracja

2007-04-17

Rozpoczęcie działalności

1990-07-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA INFORMACJA I KOMUNIKACJA TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE BUDOWNICTWO DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agpol osiągnęła 3 649 597 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 644 537 zł. Pozostałe przychody to 5060 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 515 341 zł.

Zysk netto wyniósł 129 196 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 435 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 649 597 zł w 2023 roku.
• 3 687 127 zł w 2022 roku.
• 3 611 234 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 196 zł w 2023 roku.
• 91 991 zł w 2022 roku.
• 135 128 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1035683.36

18500.74

2287040.73

38272.8

1215989.88

26145.72

1737374.71

78883.04

3611233.59

135128.3

3687127.24

91990.64

3649597.38

129195.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agpol wynosi 139 tys. zł.

EBITDA Agpol wynosi 148 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 259 zł w 2023 roku.
• 116 261 zł w 2022 roku.
• 155 251 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 011 zł w 2023 roku.
• 124 789 zł w 2022 roku.
• 157 501 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agpol wynosi 3 498 858 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 549 009 zł a 9 123 993 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 426 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 498 858 zł w 2023 roku.
• 3 278 160 zł w 2022 roku.
• 3 331 121 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

174296.78

938755.31

2589208.4

203001.38

1880786.39

5717601.83

222610.67

1137853.46

3039974.7

281772.95

1755554.91

4343436.78

383119.17

3331121.43

9028083.97

452112.15

3278159.54

9217818.1

549009.12

3498857.88

9123993.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agpol wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 534 950 zł.

Koszty operacyjne Agpol wyniosły 3 505 278 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 024 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 534 950 zł w 2023 roku
• 539 300 zł w 2022 roku
• 447 416 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agpol wyniosła 852 138 zł.

ktywa trwałe to 581 043 zł.

ktywa obrotowe to 271 094 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 852 138 zł.

apitał (fundusz) własny to 732 012 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 125 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 852 138 zł w 2023 roku.
• 832 186 zł w 2022 roku.
• 777 102 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

409730.51

522440.25

654742.15

739443.27

777101.85

832185.5

852137.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0452

0.0796

0.022

0.0179

0.0733

0.1414

0.0175

0.0167

0.0399

0.0881

0.0228

0.0215

0.1067

0.21

0.0707

0.0454

0.1739

0.2645

0.043

0.0374

0.1105

0.1526

0.0315

0.0249

0.1516

0.1765

0.0382

0.0354

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agpol wyniosły 120 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 852 138 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 125 zł w 2023 roku
• 229 369 zł w 2022 roku
• 266 276 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

409730.51

177334.81

0.4328

522440.25

251771.75

0.4819

654742.15

357927.93

0.5467

739443.27

363746.01

0.4919

777101.85

266276.29

0.3427

832185.5

229369.3

0.2756

852137.53

120125.37

0.141

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agpol wykazała przychody na poziomie 3 649 597 zł.

Organizacja zarobiła 139 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 762 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 196 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1250 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 762 zł w 2023 roku
• 6679 zł w 2022 roku
• 6548 zł w 2021 roku

Wartość

3265

320

967

6548

6679

10762

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Agpol wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.612540192926045

0.549166666666667

0.534939759036145

0.371104815864023

0.52233676975945

0.486714975845411

0.606173994387278

0.444444444444444

0.634790528233151

0.65975935828877

0.6294240111034

0.558155080213904

0.369682907965971

0.503184713375796

0.461464354527938

0.666411042944785

0.46195652173913

0.570999248685199

0.612383900928793

0.541827541827542

0.570897832817337

0.412597310686483

0.518549747048904

0.490549054905491

0.546601261387526

0.422885572139304

0.556996587030717

0.651428571428571

0.580817051509769

0.575428571428571

0.385806451612903

0.567649281934996

0.67124394184168

0.620689655172414

0.452658884565499

0.576514678326046

0.678371501272265

0.670005271481286

0.582188295165394

0.291493158834027

0.503122831367106

0.52292899408284

0.732860520094563

0.465671641791045

0.636911281489595

0.587638821825205

0.619830592924763

0.536455818445196

0.2546346782988

0.412325285895807

0.412898936170213

0.567172264355363

0.361643835616438

0.569365652398143

0.623089983022071

0.551103368176539

0.470854555744199

0.162629757785467

0.555125725338491

0.517797179314976

0.696622781911849

0.442964678633468

0.574582338902148

Powiązania

D MAGDALENA - wspólnik, prokurent

M JAKUB - wspólnik

N WÓJCICKA ZOFIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2007

13.06.2015

P Zbigniew

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

17.04.2007

M Jakub

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

13.06.2015

D Magdalena

Wrzesień 1968

Osoba

prokurent

31.01.2014

D Magdalena

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

17.04.2007

31.07.2023

M Jakub

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

31.07.2023

N Wójcicka Zofia

Grudzień 1938

Osoba

Udziałowcy

Dylon Magdalena posiada 66 udziałów, które stanowią 66% firmy.

Marcyniuk Jakub posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2015 jest Dylon Magdalena kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2007 do 13.06.2015 był Podsiadły Zbigniew kontrolując 66% udziałów.

Podobne organizacje do AGPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	HLG SP. Z O.O.	0000341957
2	KRESKA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000618056
3	CARGO CARE POLAND SP. Z O.O.	0000376764
4	BZ LOGISTICS SP. Z O.O.	0000799314
5	KRAJS SP. Z O.O.	0000329772
6	SAN-SPED SP. Z O.O.	0000218715
7	AKL-EXPRESS SPEDITION & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000682777
8	LIPEGA SP. Z O.O.	0000726619
9	OTR TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000358986
10	SUCHY TRANS SP. Z O.O.	0000738187
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-SPEDYCYJNE "HANSPED" SP. Z O.O.	0000136882
12	BIKE ALEK SP. Z O.O.	0000696908
13	PROTRANS CARGO SP. Z O.O.	0000683556
14	ETERNITY GROUP SP. Z O.O.	0000671037
15	SORENTO SP. Z O.O.	0000676629
16	IDEA TRANS SP. Z O.O.	0000799451
17	POLFAST SP. Z O.O.	0000758828
18	AC TAURUS SP. Z O.O.	0000315322
19	CASYS SP. Z O.O.	0000233978
20	BPL SP. Z O.O.	0000344134
21	INTERABRA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000158016
22	MAWA EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000733264
23	AMP FREIGHT FORWARDING SP. Z O.O.	0000769292
24	SIMPLY LOG SP. Z O.O. SP. K.	0000827869
25	PERMENTO SP. Z O.O.	0000675735
26	EFS SP. Z O.O.	0000681771
27	CRYSTAL-MIX SP. Z O.O.	0000526570
28	ZETA-CARGO SP. Z O.O.	0000716589
29	TRANSIMPEX FORWARDING SP. Z O.O.	0000895539
30	CALMTEC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000845020

AGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000278835 NIP 7120154502 REGON 004164425

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGPOL

AGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000278835 NIP
7120154502 REGON
004164425