SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Bpl osiągnęła 2 254 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 254 724 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 075 645 zł.
Zysk netto wyniósł 179 079 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 254 724 zł w 2023 roku.
• 4 171 848 zł w 2022 roku.
• 4 654 640 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 079 zł w 2023 roku.
• 157 187 zł w 2022 roku.
• 98 602 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bpl wynosi 188 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 187 695 zł w
2023 roku.
• 172 456 zł w
2022 roku.
• 99 632 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bpl wynosi 2 428 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
209 276 zł a 5 636 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 428 741 zł w 2023 roku.
• 3 484 949 zł w 2022 roku.
• 3 497 501 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bpl wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 957 339
zł.
Koszty operacyjne Bpl wyniosły 2 067 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 957 339 zł w 2023 roku
• 1 955 075 zł w 2022 roku
• 1 751 685 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bpl wyniosła 953 651 zł.
a
ktywa trwałe to 491 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 462 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 953 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 279 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 953 651 zł w 2023 roku.
• 651 096 zł w 2022 roku.
• 531 273 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bpl wyniosły 674 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 953 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 617 zł w 2023 roku
• 551 141 zł w 2022 roku
• 588 506 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bpl wykazała przychody na poziomie 2 254 724 zł.
Organizacja zarobiła 187 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8117 zł w 2023 roku
• 15 127 zł w 2022 roku
• 873 zł w 2021 roku