WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Grupa Firm Instalacyjnych (GFI) to doświadczona firma działająca w szeroko rozumianej branży techniki grzewczej i sanitarnej. Powstała w 2005 roku, jako odpowiedź na rosnące wymagania rynku instalacyjnego. Firma zrzesza kilka przedsiębiorstw instalacyjnych, które łącznie posiadają bogate doświadczenie oraz wyspecjalizowaną kadrę o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Zespół GFI liczy około 100 osób, w tym monterów instalacji, spawaczy, automatyków, oraz kierowników robót.GFI oferuje kompleksowe usługi związane z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Do zakresu ich działalności należą instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz montaż pomp ciepła, kotłowni i rekuperacji. Wykonują również specjalistyczne zadania, takie jak tworzenie systemów ogrzewania podłogowego, montaż węzłów cieplnych oraz instalacje technologiczne.Firma GFI realizuje także prace budowlane obejmujące budowę, przebudowę, montaż oraz remonty budynków. Gwarancją jakości ich usług są liczne referencje, rekomendacje klientów oraz pozytywne opinie. GFI dba o jakość stosowanych materiałów, współpracując wyłącznie z renomowanymi producentami. Instalatorzy regularnie uczestniczą w szkoleniach, aby być na bieżąco z najnowszymi technologiami i technikami instalacyjnymi.Ponadto, firma oferuje pełną obsługę realizowanych inwestycji od wyceny i stworzenia oferty, poprzez koordynację oraz realizację, aż po wykonanie niezbędnych badań i przekazanie dokumentacji odbiorowej. GFI dysponuje własnym parkiem maszynowym, który umożliwia efektywne i precyzyjne wykonywanie prac. Przedsiębiorstwo posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, co potwierdza ich wysokie standardy oraz zaangażowanie w świadczenie usług na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa firm instalacyjnych osiągnęła 16 537 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 517 031 zł. Pozostałe przychody to 20 655 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 151 656 zł.
Zysk netto wyniósł 365 375 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -713 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 537 686 zł w 2024 roku.
• 16 859 592 zł w 2023 roku.
• 29 099 714 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 365 375 zł w 2024 roku.
• 16 692 zł w 2023 roku.
• 1 722 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa firm instalacyjnych wynosi 547 tys. zł.
EBITDA Grupa firm instalacyjnych wynosi 970 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 547 183 zł w
2024 roku.
• 225 382 zł w
2023 roku.
• 2 230 383 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 969 821 zł w
2024 roku.
• 649 150 zł w
2023 roku.
• 2 662 255 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa firm instalacyjnych wynosi 18 270 640 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 653 753 zł a 41 344 216 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 270 640 zł w 2024 roku.
• 16 816 478 zł w 2023 roku.
• 31 788 029 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa firm instalacyjnych wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 614 052
zł.
Koszty operacyjne Grupa firm instalacyjnych wyniosły 15 969 848
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 614 052 zł w 2024 roku
• 2 897 690 zł w 2023 roku
• 3 025 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa firm instalacyjnych wyniosła 10 014 439 zł.
a
ktywa trwałe to 2 362 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 651 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 014 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 712 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 302 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 014 439 zł w 2024 roku.
• 9 637 003 zł w 2023 roku.
• 11 640 470 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa firm instalacyjnych wyniosły 2 302 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 014 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -428 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 302 419 zł w 2024 roku
• 2 290 358 zł w 2023 roku
• 4 310 517 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa firm instalacyjnych wykazała przychody na poziomie 16 537 686 zł.
Organizacja zarobiła 471 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 147 zł w 2024 roku
• 43 052 zł w 2023 roku
• 463 262 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa firm instalacyjnych wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.