WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Grupa Firm Instalacyjnych (GFI) to doświadczona firma działająca w szeroko rozumianej branży techniki grzewczej i sanitarnej. Powstała w 2005 roku, jako odpowiedź na rosnące wymagania rynku instalacyjnego. Firma zrzesza kilka przedsiębiorstw instalacyjnych, które łącznie posiadają bogate doświadczenie oraz wyspecjalizowaną kadrę o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Zespół GFI liczy około 100 osób, w tym monterów instalacji, spawaczy, automatyków, oraz kierowników robót.GFI oferuje kompleksowe usługi związane z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Do zakresu ich działalności należą instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz montaż pomp ciepła, kotłowni i rekuperacji. Wykonują również specjalistyczne zadania, takie jak tworzenie systemów ogrzewania podłogowego, montaż węzłów cieplnych oraz instalacje technologiczne.Firma GFI realizuje także prace budowlane obejmujące budowę, przebudowę, montaż oraz remonty budynków. Gwarancją jakości ich usług są liczne referencje, rekomendacje klientów oraz pozytywne opinie. GFI dba o jakość stosowanych materiałów, współpracując wyłącznie z renomowanymi producentami. Instalatorzy regularnie uczestniczą w szkoleniach, aby być na bieżąco z najnowszymi technologiami i technikami instalacyjnymi.Ponadto, firma oferuje pełną obsługę realizowanych inwestycji od wyceny i stworzenia oferty, poprzez koordynację oraz realizację, aż po wykonanie niezbędnych badań i przekazanie dokumentacji odbiorowej. GFI dysponuje własnym parkiem maszynowym, który umożliwia efektywne i precyzyjne wykonywanie prac. Przedsiębiorstwo posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, co potwierdza ich wysokie standardy oraz zaangażowanie w świadczenie usług na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa firm instalacyjnych osiągnęła 16 859 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 821 485 zł. Pozostałe przychody to 38 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 804 793 zł.
Zysk netto wyniósł 16 692 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -778 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 859 592 zł w 2023 roku.
• 29 099 714 zł w 2022 roku.
• 24 890 854 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 692 zł w 2023 roku.
• 1 722 689 zł w 2022 roku.
• 871 480 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa firm instalacyjnych wynosi 225 tys. zł.
EBITDA Grupa firm instalacyjnych wynosi 649 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 225 382 zł w
2023 roku.
• 2 230 383 zł w
2022 roku.
• 1 056 512 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 649 150 zł w
2023 roku.
• 2 662 255 zł w
2022 roku.
• 1 428 615 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa firm instalacyjnych wynosi 16 816 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
166 917 zł a 42 148 980 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -268 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 816 478 zł w 2023 roku.
• 31 788 029 zł w 2022 roku.
• 24 285 270 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa firm instalacyjnych wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 897 690
zł.
Koszty operacyjne Grupa firm instalacyjnych wyniosły 16 596 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 897 690 zł w 2023 roku
• 3 025 753 zł w 2022 roku
• 2 693 019 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa firm instalacyjnych wyniosła 9 637 003 zł.
a
ktywa trwałe to 2 326 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 310 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 637 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 346 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 290 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 637 003 zł w 2023 roku.
• 11 640 470 zł w 2022 roku.
• 9 853 830 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa firm instalacyjnych wyniosły 2 290 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 637 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -502 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 290 358 zł w 2023 roku
• 4 310 517 zł w 2022 roku
• 4 246 565 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa firm instalacyjnych wykazała przychody na poziomie 16 859 592 zł.
Organizacja zarobiła 59 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 052 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 052 zł w 2023 roku
• 463 262 zł w 2022 roku
• 143 643 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa firm instalacyjnych wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.