Firma HABAMEX Sp. z o.o. działa na rynku od 1989 roku i specjalizuje się w realizacji różnorodnych projektów związanych z drewnem i architekturą ogrodową. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się tarasy drewniane, elewacje, konstrukcje i zadaszenia, altany oraz meble z drewna. HABAMEX charakteryzuje się elastycznym podejściem do potrzeb klientów, oferując możliwość realizacji nietypowych aranżacji, które są dokładnie uzgadniane na etapie przygotowywania wizualizacji komputerowych. Wysoka jakość usług oraz dbałość o najmniejsze detale sprawiają, że firma zyskuje zaufanie nawet najbardziej wymagających klientów. HABAMEX angażuje się w budowanie długotrwałych relacji z kontrahentami, zaspokajając ich oczekiwania poprzez staranne wykonanie i różnorodne usługi dodatkowe, takie jak pomiar, doradztwo techniczne czy bezpłatna wycena. Dążenie do ciągłego rozwoju oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych pozwala firmie na utrzymanie wysokiej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Habamex osiągnęła 52 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 546 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 833 zł.
Strata netto wyniosła 16 287 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -73 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 546 zł w 2023 roku.
• 110 556 zł w 2022 roku.
• 232 354 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 287 zł w 2023 roku.
• -12 451 zł w 2022 roku.
• 67 143 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Habamex wynosi -16 tys. zł.
EBITDA Habamex wynosi -16 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Habamex wynosi 236 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 075 652 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -63 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 236 715 zł w 2023 roku.
• 287 604 zł w 2022 roku.
• 646 712 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Habamex wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 105
zł.
Koszty operacyjne Habamex wyniosły 68 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3706 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 105 zł w 2023 roku
• 29 898 zł w 2022 roku
• 35 359 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Habamex wyniosła 763 005 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 747 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 763 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 268 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 494 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 763 005 zł w 2023 roku.
• 744 399 zł w 2022 roku.
• 725 069 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Habamex wyniosły 494 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 763 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 494 092 zł w 2023 roku
• 459 199 zł w 2022 roku
• 427 417 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Habamex wykazała przychody na poziomie 52 546 zł.
Organizacja zarobiła -16 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6640 zł w 2021 roku
Organizacja Habamex wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.