ODISO PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000240193 NIP
8992550020 REGON
020125559

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
838 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-3,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
559 tys.
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
KLIMASA, 4
Kod pocztowy
50-515
Rejestracja
2005-08-29
Rozpoczęcie działalności
2005-10-01
Kapitał zakładowy
861600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PEŁNOMOCNIKIEM.
Branże
Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność związana z pakowaniem Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odiso produkcja osiągnęła 837 903 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 837 548 zł. Pozostałe przychody to 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 925 788 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 3 088 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -274 040 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 837 903 zł w 2023 roku.
• 620 967 zł w 2022 roku.
• 1 164 530 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -682 149 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 088 241 zł w 2023 roku.
• -3 046 112 zł w 2022 roku.
• -1 211 222 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Odiso produkcja wynosi -1,59 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Odiso produkcja wynosi -1,26 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 216 307 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 586 779 zł w 2023 roku.
• -2 051 653 zł w 2022 roku.
• -1 219 512 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 162 460 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 258 064 zł w 2023 roku.
• -1 691 692 zł w 2022 roku.
• -984 751 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Odiso produkcja wynosi 558 602 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 094 757 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -852 462 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 558 602 zł w 2023 roku.
• 413 978 zł w 2022 roku.
• 776 353 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odiso produkcja wynosi 3,62%. To oznacza, że firma ma szansę 3,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,410% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,62% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 3,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 638 268 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Odiso produkcja wyniosły 2 424 327 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 119 186 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 638 268 zł w 2023 roku
• 1 656 380 zł w 2022 roku
• 1 331 930 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Odiso produkcja wyniosła 4 089 312 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 922 154 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 167 157 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 089 312 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -13 390 583 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 479 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 559 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 089 312 zł w 2023 roku.
• 4 188 572 zł w 2022 roku.
• 4 780 266 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -189%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -369%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Odiso produkcja wyniosły 17 479 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 089 312 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 427%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 871 651 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 479 895 zł w 2023 roku
• 15 484 238 zł w 2022 roku
• 13 029 821 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 427% w 2023 roku
• 370% w 2022 roku
• 273% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odiso produkcja wykazała przychody na poziomie 837 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -3 088 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 088 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców" (25.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odiso produkcja wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Siebauer Oliver posiada 9000 udziałów, które stanowią 52.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Odiso Rako posiada 8232 udziałów, które stanowią 47.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.05.2009 jest Siebauer Oliver kontrolujący 52% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2006 do 05.05.2009 był Odiso Rako kontrolując 94% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 29.08.2005 do 29.03.2006 najwięcej udziałów posiadał Siebauer Oliver Beniamin. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ODISO PRODUKCJA

Organizacja Numer KRS
1
INTERNO SP. Z O.O.
0000181420
2
FABRYKA NAKRYĆ STOŁOWYCH GERPOL SP. Z O.O.
0000404837
3
ABC ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.
0000527109
4
WARSZAWSKA FABRYKA PLATERÓW HEFRA S.A.
0000040919
5
CCS SILESIA SP. Z O.O.
0000478751
6
CUTMAN SP. Z O.O.
0000348761
7
EVVA POLSKA SP. Z O.O.
0000040951
8
KONOPKA NARZĘDZIA SP. Z O.O.
0000444486
9
DIEVISION POLSKA SP. Z O.O.
0000182071
10
TEN SP. Z O.O.
0000140622
11
STANMET A. RADKO, T. STASIŁA SP. K.
0000956661
12
JPL SP. Z O.O.
0000523579
13
WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
0000032352
14
CHESPA POZNAŃ SP. Z O.O.
0000111999
15
FANA NARZĘDZIA SP. Z O.O.
0000168043
16
VICTOR INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000951522
17
MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.
0000248367
18
JWA PRECISION PARTS SP. Z O.O.
0000778814
19
TECHNODIAMENT SP. Z O.O.
0000167170
20
FWB S.A. W LIKWIDACJI
0000293100
21
DPS GABIONEN SP. Z O.O.
0000315017
22
MGK CONSTRUCTION SERVICE SP. Z O.O. SP. K.
0000700142
23
TOMAT SP. Z O.O.
0000289188
24
BYDGOSKA FABRYKA NARZĘDZI BEFANA SP. Z O.O.
0000042010
25
TOOL-TECHNIK SP. Z O.O.
0000170343
26
CENTINO SP. Z O.O.
0000768111
27
SCHEDPOL SH SP. Z O.O.
0000539340
28
POLDIAM JÓZEF ŻMUDZKI SP. Z O.O.
0000854288
29
KREACJE INDUSTRIALNE KUCHARCZYK SP. Z O.O.
0000272308
30
CHROMUJ GROUP SP. Z O.O.
0000824108