"ODISO-RAKO" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000154087NIP
8990203188REGON
931520776
Podsumowanie
aktywa
50,9 mln
przychód
5,2 mln
zysk
3,9 mln
wartość firmy
18,9 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
KLIMASA, 4
Kod pocztowy
50-515
Rejestracja
2003-03-10
Rozpoczęcie działalności
1991-09-27
Kapitał zakładowy
66300,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja "odiso-rako" - osiągnęła 5 180 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 623 833 zł. Pozostałe przychody to 4 557 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3 234 421 zł.
Zysk netto wyniósł 3 858 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 693 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 180 965 zł w 2023 roku.
• 1 432 065 zł w 2022 roku.
• 918 635 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 637 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 858 254 zł w 2023 roku.
• -1 580 468 zł w 2022 roku.
• -1 976 661 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "odiso-rako" - wynosi 18 886 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 54 015 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 010 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 886 993 zł w 2023 roku.
• 954 710 zł w 2022 roku.
• 612 424 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "odiso-rako" - wyniosła 50 918 920 zł.
a
ktywa trwałe to 49 574 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 344 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 918 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 746 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 665 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 719 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 918 920 zł w 2023 roku.
• 47 964 057 zł w 2022 roku.
• 44 147 613 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "odiso-rako" - wyniosły 60 665 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 918 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 102 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 665 300 zł w 2023 roku
• 62 868 418 zł w 2022 roku
• 57 471 506 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku
• 130% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "odiso-rako" - wykazała przychody na poziomie 5 180 965 zł.
Organizacja zarobiła 3 858 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 858 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "odiso-rako" - wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Limoy Fundacion
posiada 221 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.12.2014 jest
Limoy Fundacion
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2004 do 12.12.2014
był Siebauer Gerhard
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.03.2003 do 16.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Odiso Besteckfabrik Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.