Organizacja Fabryka nakryć stołowych gerpol osiągnęła 2 592 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 551 983 zł. Pozostałe przychody to 40 784 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 504 021 zł.
Zysk netto wyniósł 47 962 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -301 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 592 767 zł w 2023 roku.
• 2 955 428 zł w 2022 roku.
• 3 019 368 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 962 zł w 2023 roku.
• 176 129 zł w 2022 roku.
• 368 164 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka nakryć stołowych gerpol wynosi 106 tys. zł.
EBITDA Fabryka nakryć stołowych gerpol wynosi 135 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 178 zł w
2023 roku.
• 195 681 zł w
2022 roku.
• 387 988 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 992 zł w
2023 roku.
• 228 945 zł w
2022 roku.
• 416 803 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka nakryć stołowych gerpol wynosi 3 954 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
479 620 zł a 10 850 322 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -231 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 954 794 zł w 2023 roku.
• 4 673 264 zł w 2022 roku.
• 5 351 936 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka nakryć stołowych gerpol wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 389 100 zł w 2023 roku
• 319 250 zł w 2022 roku
• 324 119 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka nakryć stołowych gerpol wyniosła 3 493 813 zł.
a
ktywa trwałe to 76 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 417 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 493 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 712 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 781 233 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -298 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 493 813 zł w 2023 roku.
• 3 546 729 zł w 2022 roku.
• 2 981 539 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka nakryć stołowych gerpol wyniosły 781 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 493 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -374 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 781 233 zł w 2023 roku
• 882 110 zł w 2022 roku
• 493 049 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka nakryć stołowych gerpol wykazała przychody na poziomie 2 592 767 zł.
Organizacja zarobiła 54 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6790 zł w 2023 roku
• 14 166 zł w 2022 roku
• 17 919 zł w 2021 roku