Organizacja JAN Kubiak osiągnęła 2 736 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 713 348 zł. Pozostałe przychody to 22 769 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 890 759 zł.
Strata netto wyniosła 177 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 736 117 zł w 2024 roku.
• 3 053 712 zł w 2023 roku.
• 3 039 290 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -177 411 zł w 2024 roku.
• -44 929 zł w 2023 roku.
• 37 693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JAN Kubiak wynosi -189 tys. zł.
EBITDA JAN Kubiak wynosi -77 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -188 745 zł w
2024 roku.
• -21 107 zł w
2023 roku.
• 44 098 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -77 232 zł w
2024 roku.
• 73 383 zł w
2023 roku.
• 137 598 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JAN Kubiak wynosi 4 190 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 619 320 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -107 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 190 200 zł w 2024 roku.
• 4 534 989 zł w 2023 roku.
• 4 709 841 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JAN Kubiak wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JAN Kubiak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 734 939
zł.
Koszty operacyjne JAN Kubiak wyniosły 2 902 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 734 939 zł w 2024 roku
• 1 561 047 zł w 2023 roku
• 1 414 046 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JAN Kubiak wyniosła 3 339 834 zł.
a
ktywa trwałe to 1 857 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 482 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 339 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 154 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 004 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 339 834 zł w 2024 roku.
• 3 572 464 zł w 2023 roku.
• 3 475 574 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JAN Kubiak wyniosły 185 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 339 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 004 zł w 2024 roku
• 240 223 zł w 2023 roku
• 98 403 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JAN Kubiak wykazała przychody na poziomie 2 736 117 zł.
Organizacja zarobiła -177 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -177 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 095 zł w 2023 roku
• 5172 zł w 2022 roku